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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

Joanesburgo

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,07B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017FQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Nossos dados do Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,270	20,130	3,860
Ações	52,900	61,780	8,880
Título	13,480	13,480	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	17,250	17,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,485	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,311	1,870
Índice Preço/Vendas	0,842	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,094	8,506
Retorno com dividendos	4,173	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	11,494	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,170	22,700
Materiais Básicos	17,660	13,920
Consumo Não-Cíclico	17,420	9,193
Serviços de Comunicação	10,810	11,660
Industriais	8,860	5,834
Consumo Cíclico	8,220	12,681
Tecnologia	4,720	8,535
Energia	4,240	2,211
Saúde	3,870	6,735
Imóveis	1,140	8,344
Utilidades	0,900	1,011

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,03	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,81	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,69	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,80	3.516,0	+0,46%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,54	61,66	-0,32%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,48	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,08	-	-
Prosus	NL0013654783	3,02	47,90	+0,94%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,19	11.611,000	+0,27%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	220,94B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	220,94B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	220,59B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	56,63B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund C	56,63B	3,20	10,27	8,82

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Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
US 500	6.027,8	-11,0	-0,18%
US 30	42.788,5	-78,4	-0,18%
S&P 500 VIX	17,11	+0,16	+0,94%
Bitcoin Futuro	109.657,5	-797,5	-0,72%
Índice Dólar	99,020	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,49	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	65,69	+0,71	+1,09%
Café Contrato C	354,63	-0,42	-0,12%
Soja Chicago	1.059,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	9.397,00	-205,00	-2,13%
Ouro	3.354,10	+10,70	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	145,09	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5241	+0,0027	+0,04%
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Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
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Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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Champions Select .	145,510	+0,570	+0,39%
SIS International.	4,782	-0,010	-0,21%
STANLIB Income Fu.	1,386	0,000	0,03%
Reliance Diversif.	65,566	+0,011	+0,02%