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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

Joanesburgo

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19,361 -0,078 -0,40%

02/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,35B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017FQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Nossos dados do Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,270	20,130	3,860
Ações	52,900	61,780	8,880
Título	13,480	13,480	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	17,250	17,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,485	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,311	1,890
Índice Preço/Vendas	0,842	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,094	8,332
Retorno com dividendos	4,173	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	11,494	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,170	22,656
Materiais Básicos	17,660	14,092
Consumo Não-Cíclico	17,420	9,130
Serviços de Comunicação	10,810	10,838
Industriais	8,860	5,850
Consumo Cíclico	8,220	13,520
Tecnologia	4,720	8,748
Energia	4,240	2,141
Saúde	3,870	6,452
Imóveis	1,140	8,028
Utilidades	0,900	1,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,03	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,81	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,69	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,80	4.091,0	+0,02%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,54	51,38	-2,21%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,48	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,08	-	-
Prosus	NL0013654783	3,02	52,00	+1,58%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,19	12.818,000	-0,57%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	230,66B	14,83	15,48	9,65
Allan Gray Balanced Fund C	230,66B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	230,66B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund C	58,83B	9,27	12,35	9,14
Allan Gray Stable Fund A	58,83B	9,16	12,15	8,95

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Ibovespa Futuros	141.880	-615	-0,43%
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US 30	45.100,3	-195,4	-0,43%
S&P 500 VIX	16,79	-0,38	-2,21%
Bitcoin Futuro	112.700,0	+580,0	+0,52%
Índice Dólar	98,002	-0,345	-0,35%

Petróleo Brent	67,67	-1,47	-2,13%
Petróleo WTI	64,01	-1,58	-2,41%
Café Contrato C	374,90	+4,55	+1,23%
Soja Chicago	1.032,63	-8,38	-0,80%
Cacau NY	7.661,00	+115,00	+1,52%
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Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4595	-0,0051	-0,09%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,94	-0,37	-0,25%
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GBP/BRL	7,3496	+0,0320	+0,44%
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Petrobras PN	31,01	-0,32	-1,02%
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Casas Bahia ON	4,98	+0,14	+2,89%
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Weg ON	37,70	+0,02	+0,05%

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KLIF	0,250	0,000	0,00%
JPMorgan Funds .	0,022	0,000	0,00%
HSBC China Qualit.	17.294,560	-1,440	-0,01%
HSBC Global Equit.	21,716	+0,012	+0,05%