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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

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16,788 +0,002 +0,01%

07/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017FQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Nossos dados do Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,540	17,190	1,650
Ações	55,000	64,070	9,070
Título	13,730	13,730	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	15,630	15,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,806	12,373
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,885
Índice Preço/Vendas	0,882	1,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,108	6,405
Retorno com dividendos	4,055	3,578
Crescimento de lucros em 5 anos	12,230	11,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,030	22,562
Materiais Básicos	19,040	14,182
Consumo Não-Cíclico	17,800	8,935
Serviços de Comunicação	10,020	12,404
Consumo Cíclico	7,950	11,589
Industriais	7,900	5,966
Energia	4,580	2,360
Tecnologia	3,990	8,358
Saúde	3,060	6,936
Utilidades	0,820	1,027
Imóveis	0,810	8,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,84	47,74	+0,42%
British American Tobacco	GB0002875804	3,81	2.962,0	-0,20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,98	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	34,72	-2,55%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,29	28.939	-0,35%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund X	199,7B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund A	199,74B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	199,74B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund A	53,48B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	53,48B	9,92	9,95	8,68

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S&P 500 VIX	17,82	+1,78	+11,10%
Bitcoin Futuro	96.505,0	-350,0	-0,36%
Índice Dólar	108,470	+0,092	+0,08%

Petróleo Brent	77,36	+0,31	+0,40%
Petróleo WTI	74,67	+0,42	+0,57%
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Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

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Dólar/JPY	158,24	+0,19	+0,12%
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GBP/BRL	7,6169	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,2531	+0,0062	+0,15%

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IRB Brasil ON	44,64	+1,16	+2,67%
Oi ON	1,36	0,00	0,00%
Weg ON	53,52	+1,05	+2,00%

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