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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global A Eur (0P00016VZS)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1209235446

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016VZS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016VZS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.09.2025	93,630	93,630	93,630	93,490	0,15%
23.09.2025	93,490	93,490	93,490	93,490	-0,23%
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19.09.2025	93,730	93,730	93,730	93,570	0,17%
18.09.2025	93,570	93,570	93,620	93,570	-0,05%
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16.09.2025	93,830	93,830	93,830	93,830	-0,24%
15.09.2025	94,060	94,060	94,130	94,060	-0,07%
12.09.2025	94,130	94,130	94,290	94,130	-0,17%
11.09.2025	94,290	94,290	94,290	94,270	0,02%
10.09.2025	94,270	94,270	94,270	94,040	0,24%
09.09.2025	94,040	94,040	94,060	94,040	-0,02%
08.09.2025	94,060	94,060	94,070	94,060	-0,01%
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03.09.2025	93,860	93,860	93,980	93,860	-0,13%
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Alta: 94,410

Baixa: 93,490

Diferença: 0,920

Média: 93,952

Var%: -0,425

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