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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Amg (h2-sgd) (0P00016TE2)

Luxemburgo

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04/08 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1282650669

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016TE2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016TE2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Amg (h2-sgd) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	4,088	4,088	4,088	4,088	-0,04%
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31.07.2025	4,094	4,094	4,094	4,094	-0,04%
30.07.2025	4,096	4,096	4,096	4,095	0,01%
29.07.2025	4,095	4,095	4,095	4,095	0,05%
28.07.2025	4,093	4,093	4,093	4,085	0,20%
25.07.2025	4,085	4,085	4,085	4,079	0,14%
24.07.2025	4,079	4,079	4,079	4,076	0,08%
23.07.2025	4,076	4,076	4,076	4,071	0,13%
22.07.2025	4,071	4,071	4,071	4,067	0,09%
21.07.2025	4,067	4,067	4,067	4,063	0,10%
18.07.2025	4,063	4,063	4,063	4,063	0,13%
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16.07.2025	4,055	4,055	4,055	4,055	-0,02%
15.07.2025	4,055	4,055	4,055	4,055	-0,51%
14.07.2025	4,076	4,076	4,077	4,076	-0,03%
11.07.2025	4,077	4,077	4,077	4,076	0,03%
10.07.2025	4,076	4,076	4,076	4,076	0,07%
09.07.2025	4,073	4,073	4,075	4,073	-0,04%
08.07.2025	4,075	4,075	4,079	4,075	-0,11%
07.07.2025	4,079	4,079	4,080	4,079	-0,02%

Alta: 4,096

Baixa: 4,055

Diferença: 0,041

Média: 4,077

Var%: 0,186

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