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Allianz Geldmarktfonds Spezial A Eur (0P00000CMN)

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Dados históricos de Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

45,242 +0,010 +0,01%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN). Nossos dados do Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,650	82,820	36,170
Título	47,960	90,550	42,590
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Outros	4,230	4,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,399	33,552
Governo	5,824	33,954
Corporativo	47,393	25,235

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9,78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4,23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2,76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2,30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2,11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2,04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	690,88M	0,84	-4,47	-0,33
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	75,6M	0,85	-4,46	-0,29
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	583,59M	0,81	-2,72	-0,29
Allianz Rentenfonds P2 EUR	96,41M	1,12	-3,31	-0,21
Allianz Rentenfonds A EUR	946,74M	0,76	-3,66	-0,54

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
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US 30	41.542,0	+109,1	+0,26%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	82.027,5	-1.042,5	-1,25%
Índice Dólar	103,525	+0,252	+0,24%

Petróleo Brent	69,92	+0,36	+0,52%
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Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
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Dólar/JPY	148,08	+0,30	+0,20%
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