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Allianz Rosno Primary Industries Acc (0P0000JTF1)

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307,110 -0,470 -0,15%

24/12 - Fechado. Moeda em RUB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Allianz ROSNO Asset Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JTF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz ROSNO Primary Industries Fund (0P0000JTF1). Nossos dados do Allianz ROSNO Primary Industries Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,510	99,510	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	68,330	9,172
Materiais Básicos	30,340	8,228
Industriais	1,150	12,424
Utilidades	0,190	5,773

Alocação Regional

Ações

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novatek	RU000A0DKVS5	14,51	1.112,80	+0,71%
Gazprom PJSC	RU0007661625	12,89	129,48	-0,08%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	11,79	6.453,0	+0,33%
JSC Polymetal GDR	RU000A0JP195	8,51	-	-
Severstal PJSC	RU0009046510	8,19	1.049,20	-0,29%
TNK-BP Holdings	RU000A0HGPN7	8,04	-	-
Uralkali JSC	RU0007661302	6,78	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	6,53	437,90	+0,56%
Transneft Pref	RU0009091573	6,26	1.339	+2,06%
Bashneft	RU0007976957	5,68	1.983,5	+0,05%

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.433,5	+113,8	+0,27%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.507,5	+1.627,5	+1,61%
Índice Dólar	98,739	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	65,10	-0,24	-0,37%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,87	+11,77	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1441	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,77	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5805	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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SMTAM Bond Total .	8.793,000	-33,000	-0,37%
HDFC Equity Savin.	65,453	+0,131	+0,20%
Nationwide Dow Jo.	21,46	+0,00	+0,00%
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