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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em RUB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Allianz ROSNO Asset Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JTF2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz ROSNO Stocks Fund (0P0000JTF2). Nossos dados do Allianz ROSNO Stocks Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	93,630	93,630	0,000
Preferenciais	6,370	6,370	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	48,600	9,197
Materiais Básicos	22,610	8,173
Utilidades	13,800	5,934
Consumo Cíclico	8,500	14,103
Industriais	3,640	12,353
Serviços de Comunicação	2,840	8,011

Alocação Regional

Ações

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unipro	RU000A0JNGA5	9,46	1,556	0,00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9,46	6.345,0	0,00%
Gazprom PJSC	RU0007661625	8,06	125,67	0,00%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,90	312,99	0,00%
Acron Group	RU0009028674	6,24	15.886,0	0,00%
Magnit	RU000A0JKQU8	5,97	3.897,5	0,00%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	5,46	310,33	0,00%
Novatek	RU000A0DKVS5	5,04	1.069,80	0,00%
Federal Hydro Generating	RU000A0JPKH7	4,18	0,4575	0,00%
Bashneft	RU0007976957	4,13	1.983,5	0,00%

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Generali Investme.	120,451	-0,080	-0,07%
AB - Global High .	3,140	0,000	0,00%
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