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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration It Eur (0P00017X8V)

Luxemburgo

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1093406343

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017X8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00017X8V). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	4,100	0,090
Título	95,980	96,000	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,458	17,684
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,234
Índice Preço/Vendas	1,529	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,167	10,061
Retorno com dividendos	3,629	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	8,190	10,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,689	48,828
Governo	36,628	32,397
Securitizado	11,562	6,617
Não alocado	4,015	13,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,09	94,690	+0,06%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,40	103,390	+0,99%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,89	102,180	+0,07%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,71	105,460	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,20	100,790	-0,04%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,65	96,870	+0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,59	93,700	+0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,30	100,820	-0,02%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,25	-	-
BEGOVT .9 22-Jun-2029	BE0000347568	1,24	95,26	+0,04%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,81B	1,79	3,15	0,74
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,43B	1,72	6,41	1,42
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,43B	2,12	6,97	1,95
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,43B	2,09	6,93	1,87
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,43B	2,06	6,89	1,87

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Ibovespa Futuros	146.915	-385	-0,26%
US 500	6.736,3	+1,2	+0,02%
US 30	46.758,7	+52,1	+0,11%
S&P 500 VIX	18,60	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	108.892,0	-2.473,0	-2,22%
Índice Dólar	98,670	+0,315	+0,32%

Petróleo Brent	61,10	+0,09	+0,15%
Petróleo WTI	57,13	+0,11	+0,19%
Café Contrato C	405,25	-0,80	-0,20%
Soja Chicago	1.031,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	5.965,50	+66,50	+1,13%
Ouro	4.206,34	-153,06	-3,51%
Açúcar NY nº11	15,57	-0,15	-0,95%

Dólar/BRL	5,3930	+0,0187	+0,35%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	151,81	+1,06	+0,70%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,2168	+0,0131	+0,18%
CAD/BRL	3,8434	+0,0147	+0,38%

Petrobras PN	29,89	+0,14	+0,47%
Vale ON	60,69	-0,21	-0,34%
Casas Bahia ON	3,13	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,31	-0,03	-0,36%
IRB Brasil ON	46,73	-0,08	-0,17%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,57	+0,03	+0,08%

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Kotak Liquid - Pl.	5.369,887	+0,843	+0,02%
300470	35,94	+0,37	+1,04%
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