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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration It Eur (0P00017X8V)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1093406343

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017X8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00017X8V). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	4,100	0,090
Título	95,980	96,000	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,458	17,684
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,234
Índice Preço/Vendas	1,529	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,167	10,061
Retorno com dividendos	3,629	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	8,190	10,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,689	48,828
Governo	36,628	32,397
Securitizado	11,562	6,617
Não alocado	4,015	13,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,09	94,670	+0,11%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,40	103,420	+1,02%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,89	102,180	+0,07%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,71	105,510	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,20	100,790	-0,22%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,65	96,870	+0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,59	93,710	+0,13%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,30	100,750	-0,15%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,25	-	-
BEGOVT .9 22-Jun-2029	BE0000347568	1,24	95,30	-0,04%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,81B	1,79	3,15	0,74
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,43B	1,72	6,41	1,42
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,43B	2,12	6,97	1,95
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,43B	2,09	6,93	1,87
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,43B	2,06	6,89	1,87

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.736,8	+1,5	+0,02%
US 30	46.923,0	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	17,87	-0,36	-1,97%
Bitcoin Futuro	110.700,0	-430,0	-0,39%
Índice Dólar	98,76	+0,41	+0,41%

Petróleo Brent	61,66	+0,65	+1,07%
Petróleo WTI	57,58	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	414,90	+8,85	+2,18%
Soja Chicago	1.030,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.130,31	-8,34	-0,20%
Açúcar NY nº11	15,24	-0,48	-3,05%

Dólar/BRL	5,3838	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1601	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,89	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3367	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,2026	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	3,8392	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
Vale ON	60,80	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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Ashmore SICAV Eme.	262,240	-3,930	-1,48%
Bosera Internet T.	1,661	+0,052	+3,23%
HEX	9,33	-0,43	-4,41%
2538	10,70	0,00	0,00%