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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-nok (0P0000UD7Z)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0678493965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UD7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000UD7Z). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	12,820	2,000
Título	88,120	88,150	0,030
Conversíveis	1,060	1,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	15,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,833
Índice Preço/Vendas	2,069	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	231,518
Retorno com dividendos	3,025	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,884

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,767	58,851
Não alocado	9,300	28,607
Governo	7,562	49,092
Securitizado	1,548	22,716
Derivativo	0,011	37,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia	XS2838482052	3,04	-	-
Morgan Stanley	XS2338643740	2,96	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB39BG3	2,58	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	2,44	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,40	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,39	-	-
Bayerische Landesbank	DE000BLB9V03	2,27	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2,14	100,090	0,00%
Danske Bank A/S	XS2798276270	2,12	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS1960248919	2,11	-	-

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Ibovespa Futuros	144.820	-1.380	-0,94%
US 500	6.719,9	+8,7	+0,13%
US 30	46.587,0	+145,9	+0,31%
S&P 500 VIX	16,45	+0,16	+0,98%
Bitcoin Futuro	121.267,0	+2.822,0	+2,38%
Índice Dólar	97,547	+0,166	+0,17%

Petróleo Brent	64,15	-1,20	-1,84%
Petróleo WTI	60,54	-1,24	-2,01%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.872,72	-24,78	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3430	+0,0144	+0,27%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1720	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3446	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,1804	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	3,8258	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,09	-0,29	-0,92%
Vale ON	58,67	+0,36	+0,62%
Casas Bahia ON	3,63	-0,14	-3,71%
Magazine Luiza ON	9,28	-0,32	-3,33%
IRB Brasil ON	48,10	-1,64	-3,30%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,15	+0,36	+1,01%

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Carmignac Portfol.	170,910	+0,310	+0,18%
PRTR	3,46	-0,04	-1,14%
SCS	61.000	-700	-1,13%
FTSEurofirst Euro.	1.463,34	+33,56	+2,35%