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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-nok (0P0000UD7Z)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0678493965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UD7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000UD7Z). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	18,040	5,640
Título	83,410	83,410	0,000
Conversíveis	4,190	4,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,900
Índice Preço/Vendas	2,069	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,035
Retorno com dividendos	3,025	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,236	57,684
Não alocado	9,336	28,217
Governo	7,437	48,945
Securitizado	3,804	22,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,57	100,740	+0,03%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3,64	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%	DE000LB39BG3	3,11	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,91	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,90	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,85	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,72	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,57	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2,54	100,410	+0,58%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	2,51	-	-

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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