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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-nok (0P0000UD7Z)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0678493965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UD7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000UD7Z). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,430	15,370	2,940
Título	86,470	86,490	0,020
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,857
Índice Preço/Vendas	2,069	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,774
Retorno com dividendos	3,025	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,323	58,832
Não alocado	10,870	28,444
Governo	3,163	49,287
Securitizado	2,539	23,159
Derivativo	0,008	37,339

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia	XS2838482052	3,14	-	-
Morgan Stanley	XS2338643740	3,05	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB39BG3	2,68	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	2,51	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,47	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,46	-	-
Bayerische Landesbank	DE000BLB9V03	2,36	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,24	100,510	+0,03%
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2,21	99,970	-0,11%
Danske Bank A/S	XS2798276270	2,19	-	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,0	+3,5	+0,05%
US 30	45.155,0	-140,7	-0,31%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.535,0	-585,0	-0,52%
Índice Dólar	98,430	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	68,89	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	65,38	-0,21	-0,32%
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Soja Chicago	1.040,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.596,30	+4,10	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1626	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	148,89	+0,58	+0,39%
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GBP/BRL	7,3090	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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PAULISTA FUNDO DE.	21,414	-0,001	-0,01%
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Manulife Balanced.	23,788	+0,037	+0,16%
Investment-Stabil.	222,840	+0,310	+0,14%