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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-nok (0P0000UD7Z)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0678493965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UD7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000UD7Z). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,310	9,030	0,720
Título	90,460	90,460	0,000
Conversíveis	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	14,516
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,926
Índice Preço/Vendas	2,069	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,040
Retorno com dividendos	3,025	7,847
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,984	57,892
Governo	9,757	48,812
Não alocado	5,328	28,151
Securitizado	3,699	23,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,65	100,720	-0,02%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3,54	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,28	100,970	-0,01%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	3,01	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,77	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,77	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,65	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2,48	100,250	-0,11%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	2,44	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,23	-	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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