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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class C (PNECX)

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

PNECX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo PNECX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Nfj Dividend Value Fund Class C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	10,65	10,65	10,79	10,65	-1,30%
31.07.2025	10,79	10,79	10,98	10,79	-0,92%
30.07.2025	10,89	10,89	10,99	10,89	-0,82%
29.07.2025	10,98	10,98	10,99	10,98	-0,09%
28.07.2025	10,99	10,99	10,99	10,99	-0,63%
25.07.2025	11,06	11,06	11,10	11,05	0,09%
24.07.2025	11,05	11,05	11,10	11,05	-0,45%
23.07.2025	11,10	11,10	11,10	11,01	0,82%
22.07.2025	11,01	11,01	11,01	10,86	1,38%
21.07.2025	10,86	10,86	10,86	10,86	0,00%
18.07.2025	10,86	10,86	10,88	10,83	-0,18%
17.07.2025	10,88	10,88	10,88	10,79	0,46%
16.07.2025	10,83	10,83	10,83	10,79	0,37%
15.07.2025	10,79	10,79	10,79	10,79	-1,55%
14.07.2025	10,96	10,96	10,96	10,96	-0,18%
11.07.2025	10,98	10,98	11,01	10,98	-0,27%
10.07.2025	11,01	11,01	11,01	10,94	0,64%
09.07.2025	10,94	10,94	10,94	10,94	0,27%
08.07.2025	10,91	10,91	10,91	10,88	0,28%
07.07.2025	10,88	10,88	10,88	10,88	-0,82%
03.07.2025	10,97	10,97	10,97	10,92	0,46%

Alta: 11,10

Baixa: 10,65

Diferença: 0,45

Média: 10,92

Var%: -2,47

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