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Virtus Nfj Dividend Value Fund Institutional Class (NFJEX)

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings NFJEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value Instl (NFJEX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,54	0,54	0,00
Ações	99,46	99,46	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,89	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,49
Índice Preço/Vendas	2,53	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,10	10,45
Retorno com dividendos	2,63	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	13,23	9,38

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,81	21,39
Saúde	16,12	14,89
Imóveis	12,05	3,41
Tecnologia	8,66	12,99
Utilidades	7,93	5,27
Energia	7,78	7,44
Industriais	7,20	11,89
Consumo Cíclico	5,50	6,95
Consumo Não-Cíclico	2,44	8,36
Materiais Básicos	2,38	3,40
Serviços de Comunicação	1,13	5,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intuit	US4612021034	3,88	776,15	-1,14%
Eversource Energy	US30040W1080	3,36	65,55	-0,83%
NextEra Energy	US65339F1012	3,35	70,40	-0,93%
Prologis	US74340W1036	3,28	104,91	-1,75%
Bank of America	US0605051046	2,94	45,66	-3,41%
UnitedHealth	US91324P1021	2,64	237,77	-4,72%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,34	463.04	-0.99%
Crown Castle	US22822V1017	2,25	106,88	+1,70%
PNC Financial	US6934751057	2,07	185,88	-2,31%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	2,06	42,96	-1,72%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,08B	4,91	12,18	7,89
AllianzGI Income & Growth A	1,88B	4,73	11,91	7,57
AllianzGI Focused Growth A	905,57M	9,35	29,84	16,72
AllianzGI Technology Institutional	802,2M	9,58	29,94	19,09
AllianzGI Technology A	720,63M	9,43	29,59	18,71

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.231,3	-6,7	-0,11%
US 30	43.552,5	-36,1	-0,08%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.775,0	+540,0	+0,47%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	66,69	-0,64	-0,95%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.419,55	+5,75	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4226	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,1593	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,13	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3281	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3557	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0198	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Div.	10,39	-0,12	-1,14%
GARG	50,0	0,0	0,00%
BNP ZT 4674 EUR U.	54,000	0,000	0,00%
COMMERZBANK AG Ca.	0,950	0,000	0,00%
Purpose Diversifi.	29,55	-0,30	-1,01%
HDFC Income Fund .	20,482	+0,003	+0,01%
Schroder Internat.	81,943	-0,241	-0,29%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,74	0,00	0,00%