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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class P (ADJPX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,51 +0,04 +0,38%

10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ADJPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value P (ADJPX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,77	0,80	0,03
Ações	99,23	99,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,92	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,48
Índice Preço/Vendas	2,28	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,29	10,48
Retorno com dividendos	2,92	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	10,34	9,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,67	21,21
Imóveis	13,33	3,50
Saúde	11,35	15,63
Utilidades	9,21	5,34
Industriais	8,80	11,68
Consumo Cíclico	8,34	6,74
Tecnologia	8,33	12,42
Energia	7,51	7,64
Consumo Não-Cíclico	3,91	8,54
Materiais Básicos	3,11	3,40
Serviços de Comunicação	2,45	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,44	44,35	-0,67%
Alexandria RE	US0152711091	4,02	70,57	+0,38%
Intuit	US4612021034	3,84	766,62	+0,26%
NextEra Energy	US65339F1012	3,69	69,88	-1,51%
Eversource Energy	US30040W1080	3,43	64,66	-0,90%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,16	35,70	+0,25%
Agilent Technologies	US00846U1016	3,14	114,98	+1,97%
Crown Castle	US22822V1017	2,61	100,23	+0,37%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,54	403,62	+0,92%
PNC Financial	US6934751057	2,18	174,86	-0,82%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,04B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	842,16M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	710,12M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	792,92M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.850	-550	-0,40%
US 500	5.968,2	-2,2	-0,04%
US 30	42.411,1	-108,5	-0,26%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.182,5	-1.137,5	-1,07%
Índice Dólar	98,739	-0,420	-0,42%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,75	+19,65	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	-0,0032	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,76	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6396	+0,0186	+0,24%
CAD/BRL	4,1211	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Div.	10,51	+0,04	+0,38%
BGL II FUNDO DE I.	79,658	+0,800	+1,02%
Allianz Previdenz.	23,332	+0,100	+0,43%
TIAA-CREF Lifecyc.	11,55	+0,01	+0,09%
Prudential Floati.	9,03	0,00	0,00%
Loomis Sayles Cor.	11,27	0,00	0,00%
Voya Large Cap Gr.	14,09	+0,08	+0,57%
Threadneedle Lux .	38,986	-0,090	-0,24%