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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class P (ADJPX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,51 +0,04 +0,38%

10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ADJPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value P (ADJPX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,77	0,80	0,03
Ações	99,23	99,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,92	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,50
Índice Preço/Vendas	2,28	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,29	10,49
Retorno com dividendos	2,92	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	10,34	9,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,67	21,44
Imóveis	13,33	3,38
Saúde	11,35	14,59
Utilidades	9,21	5,23
Industriais	8,80	11,95
Consumo Cíclico	8,34	7,11
Tecnologia	8,33	13,16
Energia	7,51	7,40
Consumo Não-Cíclico	3,91	8,20
Materiais Básicos	3,11	3,37
Serviços de Comunicação	2,45	5,89

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,44	50,74	+0,50%
Alexandria RE	US0152711091	4,02	82,44	+0,75%
Intuit	US4612021034	3,84	667,00	-0,18%
NextEra Energy	US65339F1012	3,69	72,05	-0,06%
Eversource Energy	US30040W1080	3,43	64,07	-0,36%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,16	41,41	+0,12%
Agilent Technologies	US00846U1016	3,14	125,66	+0,56%
Crown Castle	US22822V1017	2,61	99,14	+1,43%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,54	492,72	+0,61%
PNC Financial	US6934751057	2,18	207,44	+0,89%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,12B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,91B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	927,03M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	823,18M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	734,11M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.460,3	+11,6	+0,18%
US 30	45.544,9	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.240,0	-205,0	-0,19%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	0,00	0,00%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.546,60	+0,80	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1709	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,20	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3544	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3675	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	3,9545	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Div.	10,51	+0,04	+0,38%
DFA US Large Cap .	41,92	-0,31	-0,73%
SMTAM JPX Nikkei .	14.817,050	+0,050	+0,00%
Exane-3 Banks & E.	1.004,010	0,000	0,00%
Oppenheimer Senio.	6,51	0,00	0,00%
Leonteq Securitie.	1.004,720	0,000	0,00%
ITAÚ FLEXPREV ESP.	5,672	+0,022	+0,39%
Sector Rotation F.	17,670	-0,060	-0,34%