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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class C (PQNCX)

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17,21 -0,01 -0,06%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PQNCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value C (PQNCX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,14	2,14	0,00
Ações	97,86	97,86	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,43	14,41
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	1,98
Índice Preço/Vendas	1,90	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,97	8,79
Retorno com dividendos	2,59	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	9,04	11,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,19	17,48
Imóveis	17,32	7,83
Utilidades	11,31	7,03
Industriais	10,77	16,10
Consumo Cíclico	10,44	11,47
Saúde	8,56	10,56
Tecnologia	7,07	10,73
Materiais Básicos	6,26	4,95
Energia	4,81	6,32
Consumo Não-Cíclico	1,65	6,81
Serviços de Comunicação	0,61	3,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,31	33,22	-0,35%
American Water Works	US0304201033	2,03	139,81	+0,70%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	2,02	35,81	+0,31%
First Financial Bankshares	US32020R1095	2,01	35,78	+0,70%
Alexandria RE	US0152711091	1,99	70,36	-0,30%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,96	39,57	+0,15%
Eversource Energy	US30040W1080	1,95	65,50	+1,30%
WEC Energy	US92939U1060	1,95	105,81	+0,07%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,86	62,78	-0,82%
Tyson Foods	US9024941034	1,62	55,45	-0,31%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,04B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	848,06M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	712,28M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	799,43M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa	137.027	+25	+0,02%
Ibovespa Futuros	137.630	-195	-0,14%
US 500	5.958,8	-12,0	-0,20%
US 30	42.417,9	-9,8	-0,02%
S&P 500 VIX	17,70	+0,09	+0,51%
Bitcoin Futuro	103.777,5	-1.327,5	-1,26%
Índice Dólar	98,675	-0,055	-0,06%

Petróleo Brent	65,21	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	63,23	+0,38	+0,60%
Café Contrato C	359,72	+13,57	+3,92%
Soja Chicago	1.053,00	+9,00	+0,86%
Cacau NY	10.117,50	+169,50	+1,70%
Ouro	3.375,12	-24,08	-0,71%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,5860	-0,0502	-0,89%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	143,57	+0,80	+0,56%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,5922	-0,0454	-0,59%
CAD/BRL	4,0876	-0,0317	-0,77%

Petrobras PN	29,37	+0,02	+0,07%
Vale ON	53,46	+0,69	+1,31%
Casas Bahia ON	4,15	+0,07	+1,72%
Magazine Luiza ON	10,29	+0,25	+2,49%
IRB Brasil ON	50,24	+0,61	+1,23%
Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	43,49	+0,33	+0,76%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Mid.	17,21	-0,01	-0,06%
ICICI Prudential .	19,698	0,000	0,00%
SBI Multicap Fund.	17,144	+0,103	+0,60%
MFS New Discovery.	17,08	-0,10	-0,58%
CITIC HE JU Trust.	170,340	+1,310	+0,78%