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Virtus Nfj Small-cap Value Fund Administrative Class (PVADX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Small-Cap Value Admin, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,23 -0,03 -0,24%

10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PVADX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Small-Cap Value Admin (PVADX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Small-Cap Value Admin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,42	0,46	0,04
Ações	99,58	99,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,60	12,88
Índice Preço/Valor Contábil	1,50	1,44
Índice Preço/Vendas	0,93	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,91	7,06
Retorno com dividendos	2,93	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	9,80	10,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,65	25,33
Industriais	12,88	16,88
Imóveis	11,15	7,96
Saúde	10,17	6,46
Materiais Básicos	9,02	5,71
Consumo Cíclico	7,89	12,62
Utilidades	7,40	3,72
Tecnologia	7,30	10,43
Energia	6,78	6,25
Consumo Não-Cíclico	0,97	3,96
Serviços de Comunicação	0,80	2,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerce Bancshares	US2005251036	2,01	61,94	-0,08%
Community Bank System	US2036071064	1,99	59,89	-1,07%
First Financial Bankshares	US32020R1095	1,99	37,17	-0,54%
Stepan	US8585861003	1,94	50,03	-0,44%
Addus	US0067391062	1,90	115,17	-0,13%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,69	41,41	+0,12%
Monotaro Co	US61022V1070	1,64	17,21	-1,99%
Globus Medical	US3795772082	1,49	61,27	+0,23%
Glacier	US37637Q1058	1,43	49,15	+0,74%
Terreno	US88146M1018	1,34	57,77	+0,28%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,12B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,91B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	927,03M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	823,18M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	734,11M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa	141.422	+0	+0,00%
Ibovespa Futuros	144.150	+267	+0,19%
US 500	6.463,9	+3,6	+0,06%
US 30	45.503,5	-41,4	-0,09%
S&P 500 VIX	16,19	+0,83	+5,40%
Bitcoin Futuro	109.765,0	+990,0	+0,91%
Índice Dólar	97,647	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	68,19	+0,71	+1,05%
Petróleo WTI	64,68	+0,67	+1,05%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4206	-0,0093	-0,17%
EUR/BRL	6,3533	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1708	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,25	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3416	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	3,9416	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	31,10	0,00	0,00%
Vale ON	55,56	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,30	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	47,85	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,53	+0,00	+0,00%
Weg ON	37,66	0,00	0,00%

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Trésor SCI Balanc.	17,008	+0,011	+0,07%
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Uni Global Equi.	1.352,650	-7,910	-0,58%
RT VIRTUOSITY LDI.	44,227	+0,054	+0,12%
Signature Diversi.	0,022	0,000	0,00%
Delta Lloyd L Glo.	21,780	+0,030	+0,14%