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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary B (0P00001AT1)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061629

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001AT1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001AT1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2025	36,560	36,560	36,560	36,560	0,66%
25.11.2025	36,320	36,320	36,320	36,110	0,58%
24.11.2025	36,110	36,110	36,110	36,110	0,78%
21.11.2025	35,830	35,830	36,040	35,830	-0,58%
20.11.2025	36,040	36,040	36,130	36,040	-0,25%
19.11.2025	36,130	36,130	36,130	36,130	-0,14%
18.11.2025	36,180	36,180	36,180	36,180	-1,04%
17.11.2025	36,560	36,560	36,560	36,560	-0,57%
14.11.2025	36,770	36,770	37,060	36,770	-0,78%
13.11.2025	37,060	37,060	37,070	37,060	-0,03%
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10.11.2025	36,870	36,870	36,870	36,870	0,82%
07.11.2025	36,570	36,570	36,720	36,570	-0,41%
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31.10.2025	36,780	36,780	36,890	36,780	-0,30%
30.10.2025	36,890	36,890	36,890	36,890	-0,49%
28.10.2025	37,070	37,070	37,070	37,070	-0,05%
27.10.2025	37,090	37,090	37,090	37,090	0,79%

Alta: 37,090

Baixa: 35,830

Diferença: 1,260

Média: 36,619

Var%: -0,652

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UBS Irl plc MSCI .	27,68	0,00	0,00%
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