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M&g Episode Allocation Fund Sterling R Inc (0P0000WN1Y)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 228,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B74F4523

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Allocation Fund Sterling R Inc (0P0000WN1Y). Nossos dados do M&G Episode Allocation Fund Sterling R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,99	59,22	58,23
Ações	39,21	39,21	0,00
Título	54,95	57,62	2,67
Conversíveis	0,17	0,17	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	4,63	4,63	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,02	15,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,62
Índice Preço/Vendas	1,05	2,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,54	10,29
Retorno com dividendos	3,36	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	10,94	12,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,51	15,74
Tecnologia	13,87	16,94
Industriais	13,78	10,83
Consumo Cíclico	12,77	12,74
Saúde	8,76	10,18
Serviços de Comunicação	7,11	7,15
Consumo Não-Cíclico	6,70	12,54
Energia	5,38	6,31
Utilidades	4,78	2,73
Materiais Básicos	4,73	6,44
Imóveis	2,61	3,53

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	10,11	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,18	53.75	+0.56%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	7,10	17,50	+0,46%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	5,87	16,51	0,00%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	5,28	123,63	+0,24%
United Kingdom (Government Of) 0% 07/05/2024	-	5,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	5,02	-	-
M&G Total Return Crdt Invmt A GBP H Acc	LU0895902996	4,82	-	-
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond	LU2158769930	4,20	23,42	0,00%
United Kingdom (Government Of) 0% 12/02/2024	-	4,15	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,33B	13,45	12,26	11,25
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,33B	13,52	12,54	11,54
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,33B	13,52	12,53	11,54
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,33B	13,45	12,26	11,26
MG Managed Growth Fund Sterling I A	979,68M	5,61	8,94	8,87

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.233,2	+19,1	+0,37%
US 30	39.518,5	+130,7	+0,33%
S&P 500 VIX	12,81	+0,12	+0,95%
Bitcoin Futuro	63.240,0	+195,0	+0,31%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,34	+0,46	+0,55%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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