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23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UA4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA4S). Nossos dados do ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,250	0,240
Título	99,990	99,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,085	45,352
Não alocado	-0,085	26,047

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	13,80	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	13,33	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	11,88	4.369,409	+0,07%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	11,05	4.110,540	+0,47%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	10,19	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	7,42	3.735,630	+0,43%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	7,31	3.816,630	+0,44%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	6,95	4.231,540	+0,09%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	6,88	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060	BRSTNCNTB690	3,34	3.697,666	-0,19%

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	179,95M	1,03	12,21	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	81,75M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,82M	2,01	10,36	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,63M	2,02	8,47	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M		-3,76	6,09	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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