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23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UA4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA4S). Nossos dados do ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,250	0,240
Título	99,990	99,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,085	3.008,790
Não alocado	-0,085	2.302,530

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	13,80	4.424,740	+0,02%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	13,33	3.950,240	-0,48%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11,88	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	11,05	4.207,370	-0,15%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	10,19	3.786,000	+0,04%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	7,42	3.698,270	+0,03%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	7,31	3.943,480	-0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6,95	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	6,88	3.773,820	-0,26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3,34	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	176,23M	1,03	12,21	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	106,37M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,36M	1,10	10,52	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,54M	0,91	8,36	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M		-3,76	6,09	-

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