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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UA4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA4S). Nossos dados do ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,270	7,480	0,210
Título	92,730	92,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,732	2.998,780
Não alocado	7,268	2.295,890

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	13,78	4.128,550	0,47%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	13,73	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12,21	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	11,07	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	10,19	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	7,68	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	7,07	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205,87M	9,07	12,03	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	99,6M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,51M	-0,60	8,39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,02M	5,78	10,47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,71M	4,22	8,47	-

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US 30	44.681,1	-55,5	-0,12%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
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Índice Dólar	107,230	+0,386	+0,36%

Petróleo Brent	72,55	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	69,03	+0,09	+0,13%
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Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

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EUR/BRL	6,0643	-0,0221	-0,36%
EUR/Dólar	1,0460	-0,0034	-0,32%
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