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Almensa Inver 21, Sicav S.a. (0P000029E3)

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Dados históricos de ALMENSA INVER 21 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7,021 0,000 0,00%

07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0108522030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029E3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMENSA INVER 21 SICAV SA (0P000029E3). Nossos dados do ALMENSA INVER 21 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	35,750	35,750	0,000
Título	61,010	67,650	6,640
Conversíveis	2,860	2,860	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,360	3,450	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,561	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,674	2,126
Índice Preço/Vendas	1,245	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,340	8,754
Retorno com dividendos	2,897	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,955	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,910	11,082
Serviços Financeiros	15,720	16,809
Tecnologia	14,830	17,592
Consumo Cíclico	10,940	12,835
Industriais	9,500	12,554
Energia	8,430	5,517
Serviços de Comunicação	7,110	7,916
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,687
Utilidades	5,200	3,882
Materiais Básicos	3,580	6,189
Imóveis	1,730	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,98	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,64	627,73	-0,01%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,36	219,642	+0,15%
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3,84	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	3,81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75%	XS2485259241	3,71	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3,59	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,58	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,52	98,510	-0,04%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,45	108,45	-0,01%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	275,75M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,97M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	223,12M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	115,98M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,68M	-5,27	6,61	4,26

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US 30	42.159,5	-146,0	-0,35%
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EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,21	+0,49	+0,34%
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GBP/BRL	7,6687	-0,0126	-0,16%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Harel Insurance F.	99,85	0,00	0,00%
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