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Almensa Inver 21, Sicav S.a. (0P000029E3)

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Dados históricos de ALMENSA INVER 21 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7,021 0,000 0,00%

07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0108522030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029E3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMENSA INVER 21 SICAV SA (0P000029E3). Nossos dados do ALMENSA INVER 21 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	35,750	35,750	0,000
Título	61,010	67,650	6,640
Conversíveis	2,860	2,860	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,360	3,450	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,561	15,286
Índice Preço/Valor Contábil	1,674	2,128
Índice Preço/Vendas	1,245	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,340	8,763
Retorno com dividendos	2,897	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	10,955	12,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,910	10,969
Serviços Financeiros	15,720	16,889
Tecnologia	14,830	18,023
Consumo Cíclico	10,940	12,936
Industriais	9,500	12,083
Energia	8,430	5,541
Serviços de Comunicação	7,110	8,031
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,730
Utilidades	5,200	3,892
Materiais Básicos	3,580	5,965
Imóveis	1,730	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,98	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,64	665,63	-0,58%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,36	222,171	+0,13%
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3,84	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	3,81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75%	XS2485259241	3,71	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3,59	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,58	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,52	98,520	0,00%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,45	109,04	0,00%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	274,48M	1,96	7,04	3,24
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	227,28M	0,88	6,60	5,70
Muza Inversiones SICAV	223,94M	16,62	7,19	9,11
Lierde SICAV	116,09M	11,23	8,54	5,21
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,66M	-0,26	8,81	4,61

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IRB Brasil ON	46,44	+0,20	+0,43%
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