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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxemburgo

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22/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Nossos dados do AlphaBalanced B I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,320	9,240	3,920
Ações	53,520	53,520	0,000
Título	40,610	41,450	0,840
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,847	17,473
Índice Preço/Valor Contábil	3,385	2,653
Índice Preço/Vendas	2,514	1,947
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,780	10,775
Retorno com dividendos	1,602	2,376
Crescimento de lucros em 5 anos	9,467	10,015

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,890	21,603
Serviços Financeiros	13,590	16,889
Industriais	12,410	12,601
Saúde	12,200	11,041
Serviços de Comunicação	10,390	7,479
Consumo Cíclico	9,340	10,396
Consumo Não-Cíclico	2,850	6,756
Utilidades	2,820	3,362
Materiais Básicos	1,970	4,989
Imóveis	1,400	3,498
Energia	1,140	3,608

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	14,00	12,96	+0,54%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	9,37	4,15	-0,10%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	4,96	384,56	-0,19%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,63	4,84	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,55	47,85	-0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,46	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,25	391.85	-1.79%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,21	90,779	-0,28%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,54	7.294,0	+1,05%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,33	-	-

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	621,33M	1,26	6,25	-
LU1637618742	269,45M	15,09	5,67	-
LU1637618155	189,1M	2,22	6,05	-
AlphaBalanced B VI	129,11M	3,73	8,95	3,83
AlphaBalanced B II	129,11M	3,37	8,54	3,41

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US 30	46.802,5	+67,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,11	-0,19	-1,10%
Bitcoin Futuro	111.580,0	+1.830,0	+1,67%
Índice Dólar	98,850	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	65,88	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	61,71	-0,08	-0,13%
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Cacau NY	6.449,50	+110,50	+1,74%
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Açúcar NY nº11	15,12	-0,17	-1,11%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1608	-0,0010	-0,09%
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SAGEI SA SICAV	174,709	+0,977	+0,56%
301007	40,95	+1,25	+3,15%
225190	1.607	-26	-1,59%
IFAG Global Oppor.	24,820	-1,200	-4,61%