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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Nossos dados do AlphaBalanced B I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	5,050	4,100
Ações	53,010	53,010	0,000
Título	41,130	41,980	0,850
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,270	4,300	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,420	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,297	2,623
Índice Preço/Vendas	2,475	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,282	10,719
Retorno com dividendos	1,660	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,098	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,650	21,537
Serviços Financeiros	13,880	16,903
Saúde	12,740	11,154
Industriais	11,560	12,587
Serviços de Comunicação	10,060	7,326
Consumo Cíclico	9,480	10,377
Consumo Não-Cíclico	3,110	6,869
Utilidades	2,810	3,377
Materiais Básicos	2,040	4,961
Imóveis	1,520	3,495
Energia	1,160	3,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	13,59	12,77	+0,63%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	9,61	4,10	+0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6,39	371,83	+0,41%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,73	4,81	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,59	47,51	+0,13%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,35	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,29	89,768	-0,02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,24	368,49	+1,26%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,44	7.165,0	+0,27%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,26	-	-

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	610,5M	0,72	1,46	-
LU1637618742	264,86M	18,73	2,29	-
LU1637618155	180,81M	0,90	2,43	-
AlphaBalanced B II	127,67M	1,19	6,43	2,99
AlphaBalanced B III	127,67M	1,25	6,54	3,11

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US 30	46.307,4	-8,7	-0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.287,0	+122,0	+0,11%
Índice Dólar	97,660	+0,046	+0,05%

Petróleo Brent	66,82	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	63,21	-0,24	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1721	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,72	+0,12	+0,08%
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CAD/BRL	3,8212	-0,0016	-0,04%

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PH N Total Return.	12,602	+0,050	+0,40%
VanEck Emerging M.	16,44	-0,12	-0,72%
SOUL	74,00	+6,00	+8,82%
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