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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Nossos dados do AlphaBalanced B I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	6,080	4,160
Ações	49,810	49,810	0,000
Título	42,530	43,520	0,990
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,790	4,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,461	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,030	2,585
Índice Preço/Vendas	2,294	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,948	10,615
Retorno com dividendos	1,776	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,599	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,660	21,231
Serviços Financeiros	14,370	16,783
Saúde	13,890	11,440
Industriais	10,860	12,433
Serviços de Comunicação	9,500	7,234
Consumo Cíclico	9,230	10,430
Consumo Não-Cíclico	3,440	7,043
Utilidades	3,080	3,386
Materiais Básicos	2,160	4,927
Imóveis	1,610	3,541
Energia	1,200	3,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	16,08	12,32	-0,02%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,65	4,10	-0,16%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6,24	370,14	+0,63%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,86	4,80	0,06%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,84	47,42	-0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,74	321,76	-0,47%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,69	89,380	+0,31%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,15	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,25	6.899,0	+0,04%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,05	-	-

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	680,18M	4,73	-1,17	-
LU1637618742	276,04M	18,35	-0,33	-
LU1637618155	232,9M	1,79	-0,39	-
AlphaBalanced B II	131,81M	-0,85	6,63	2,49
AlphaBalanced B III	131,81M	-0,81	6,74	2,60

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US 30	44.830,0	-92,3	-0,21%
S&P 500 VIX	14,87	+0,38	+2,62%
Bitcoin Futuro	118.235,0	-5.370,0	-4,34%
Índice Dólar	98,160	+0,498	+0,51%

Petróleo Brent	66,73	+1,10	+1,68%
Petróleo WTI	63,86	+1,21	+1,93%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4265	+0,0279	+0,52%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0072	-0,62%
Dólar/JPY	147,96	+0,54	+0,37%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0045	-0,33%
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Petrobras PN	30,35	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	2,89	-0,08	-2,69%
Magazine Luiza ON	6,64	-0,09	-1,34%
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Weg ON	36,60	-0,02	-0,05%

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HAV	3.700	+200	+5,71%
Victory Sophus Ch.	9,740	0,000	0,00%
PLFX	0,0001	0,0000	0,00%
RBC Quant EAFE Di.	23,29	0,00	0,00%