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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 141,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Nossos dados do AlphaBalanced B I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	5,620	2,770
Ações	54,150	54,150	0,000
Título	36,280	38,920	2,640
Conversíveis	1,750	1,750	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,930	4,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,322	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,728	2,407
Índice Preço/Vendas	1,958	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,895	10,083
Retorno com dividendos	1,759	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	11,060	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	19,723
Serviços Financeiros	16,260	15,057
Saúde	14,170	12,932
Consumo Cíclico	11,750	10,980
Industriais	10,600	12,231
Serviços de Comunicação	10,340	6,699
Consumo Não-Cíclico	3,630	7,883
Materiais Básicos	2,170	5,266
Utilidades	1,960	3,382
Imóveis	1,890	3,748
Energia	1,280	4,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,71	9,22	+0,52%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	9,05	85,552	-0,18%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,73	4,12	-0,21%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,61	334,00	+0,11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,99	225,12	+0,68%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,33	45,33	-0,10%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,19	4,70	-0,10%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2,91	30,29	+0,73%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,87	55,21	-0,65%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2,82	72,53	+0,83%

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	895,04M	0,74	-3,81	-
LU1637618155	452,51M	5,11	-1,77	-
LU1637618742	378,1M	-3,68	-7,75	-
AlphaBalanced B II	141,38M	5,52	2,22	3,39
AlphaBalanced B III	141,38M	5,54	2,33	3,51

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US 30	39.447,2	+59,4	+0,15%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.210,0	+165,0	+0,26%
Índice Dólar	105,110	+0,015	+0,01%

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Petróleo WTI	79,75	+0,49	+0,62%
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Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0781	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	155,51	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

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