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AURETAS strategy dynamic (LUX) B II (0P0000JAVQ)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274637387

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaDynamic B II (0P0000JAVQ). Nossos dados do AlphaDynamic B II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	5,820	5,230
Ações	86,830	86,830	0,000
Título	11,750	12,790	1,040
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,598	17,294
Índice Preço/Valor Contábil	3,093	2,634
Índice Preço/Vendas	2,309	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,491	10,808
Retorno com dividendos	1,831	2,340
Crescimento de lucros em 5 anos	9,719	9,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,600	22,297
Serviços Financeiros	15,070	16,195
Industriais	11,710	12,662
Serviços de Comunicação	11,030	7,822
Consumo Cíclico	9,980	10,384
Saúde	9,470	10,947
Consumo Não-Cíclico	2,820	6,622
Utilidades	2,640	3,005
Materiais Básicos	2,550	5,714
Imóveis	1,590	2,811
Energia	1,540	3,325

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	17,13	12,97	-0,28%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	7,02	384,28	-1,31%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	6,08	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	5,72	7,68	-0,66%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	5,64	7.306,5	-0,01%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	5,31	-	-
Artemis Fds(Lux)SmartGARP GlblEM Eq IEUR	LU1846577168	5,00	-	-
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	4,65	-	-
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A U	IE00BG0SSC32	3,82	37,53	-0,40%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	3,78	11,77	-0,34%

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	617,14M	5,84	5,67	-
LU1637618742	260,98M	16,51	4,50	-
LU1637618155	187,58M	6,09	5,99	-
AlphaBalanced B II	130,02M	6,05	9,01	3,30
AlphaBalanced B VI	130,02M	6,35	9,40	3,72

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US 30	47.283,5	-173,5	-0,37%
S&P 500 VIX	20,04	+0,02	+0,10%
Bitcoin Futuro	97.352,5	-1.467,5	-1,49%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,55	+1,54	+2,44%
Petróleo WTI	60,28	+1,59	+2,71%
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Cacau NY	5.264,00	-223,00	-4,06%
Ouro	4.102,75	-91,75	-2,19%
Açúcar NY nº11	14,94	+0,50	+3,46%

Dólar/BRL	5,2810	-0,0168	-0,32%
EUR/BRL	6,1350	-0,0302	-0,49%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	154,58	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3156	-0,0039	-0,30%
GBP/BRL	6,9503	-0,0370	-0,53%
CAD/BRL	3,7647	-0,0092	-0,24%

Petrobras PN	33,10	+0,61	+1,88%
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Casas Bahia ON	3,30	-0,04	-1,20%
Magazine Luiza ON	9,55	+0,49	+5,41%
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Oi ON	0,18	0,00	0,00%
Weg ON	44,48	-0,34	-0,76%

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BGBN	1,03	-0,02	-2,29%
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RDLc	956,0	0,0	0,00%
Unifond 2021-I FI	10,613	0,000	0,00%
ALNN6	0,9900	+0,0100	+1,02%
HCL Technologies	1.596,30	-4,50	-0,28%