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Auretas Strategy Dynamic (lux) B Ii (0P0000JAVQ)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274637387

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaDynamic B II (0P0000JAVQ). Nossos dados do AlphaDynamic B II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	6,540	6,330
Ações	84,620	84,620	0,000
Título	14,270	15,600	1,330
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,060	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,607	17,335
Índice Preço/Valor Contábil	3,355	2,581
Índice Preço/Vendas	2,537	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,433	10,675
Retorno com dividendos	1,623	2,380
Crescimento de lucros em 5 anos	9,125	9,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,610	22,003
Serviços Financeiros	14,280	16,185
Saúde	12,800	11,223
Industriais	11,250	12,677
Serviços de Comunicação	10,030	7,672
Consumo Cíclico	9,510	10,416
Consumo Não-Cíclico	2,980	6,865
Utilidades	2,770	3,036
Materiais Básicos	1,940	5,610
Imóveis	1,640	2,802
Energia	1,200	3,344

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	17,08	12,73	-0,16%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,88	370,20	-0,15%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	6,34	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	6,02	7.125,5	+0,17%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	5,92	7,59	-0,13%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	4,94	-	-
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	4,93	11,60	-0,26%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4,56	-	-
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A U	IE00BG0SSC32	3,99	39,55	-0,05%
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3,84	43,81	-0,43%

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	616,03M	0,72	1,46	-
LU1637618742	270,55M	18,73	2,29	-
LU1637618155	183,07M	0,90	2,43	-
AlphaBalanced B I	127,08M	1,12	6,37	2,92
AlphaBalanced B II	127,08M	1,19	6,43	2,99

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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BMO MSCI Tech & I.	32,82	0,00	0,00%
CITIC Mingda Trus.	278,810	-11,160	-3,85%
Hejaz Sukuk Activ.	1,07	0,00	0,00%
PROMPT/Dólar	0,1745	+0,0020	+1,16%