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M&g North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,11	4,19	0,08
Ações	95,82	95,82	0,00
Título	0,02	0,02	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,48	14,57
Índice Preço/Valor Contábil	2,01	2,26
Índice Preço/Vendas	1,28	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,10	9,60
Retorno com dividendos	2,82	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	8,56	9,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,01	21,28
Tecnologia	16,93	14,84
Saúde	14,20	17,16
Industriais	11,28	10,14
Serviços de Comunicação	8,77	6,75
Consumo Não-Cíclico	8,31	8,72
Consumo Cíclico	6,90	7,63
Utilidades	5,30	4,54
Energia	4,22	7,28
Materiais Básicos	3,23	3,95
Imóveis	2,85	2,38

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,75	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,71	172,36	-0,68%
JPMorgan	US46625H1005	3,25	286,11	-0,92%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,33	79,18	-0,98%
Cisco	US17275R1023	2,25	68.56	-0.56%
Seagate	IE00BKVD2N49	2,23	140,65	-0,03%
Citigroup	US1729674242	2,19	84.05	-0.38%
Oracle	US68389X1054	2,07	210,84	-0,93%
Verizon	US92343V1044	1,91	42,09	-0,04%
Exelon	US30161N1019	1,89	42,92	+0,96%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,04B	2,30	11,10	8,12
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,04B	2,31	11,09	8,12
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,04B	2,20	10,82	7,85
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,04B	2,21	10,82	7,85
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,04B	2,88	8,33	8,07

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Ibovespa	136.875	-238	-0,17%
Ibovespa Futuros	139.160	-95	-0,07%
US 500	6.143,9	+2,9	+0,05%
US 30	43.635,6	+248,8	+0,57%
S&P 500 VIX	17,04	+0,45	+2,71%
Bitcoin Futuro	107.255,0	-1.170,0	-1,08%
Índice Dólar	97,067	+0,305	+0,32%

Petróleo Brent	66,66	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,36	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4920	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,75	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3689	-0,0037	-0,27%
GBP/BRL	7,5159	-0,0167	-0,22%
CAD/BRL	4,0019	-0,0221	-0,55%

Petrobras PN	31,26	-0,20	-0,64%
Vale ON	53,02	+1,02	+1,96%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
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M&G North America.	4,39	+0,05	+1,04%
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Intesa Prev Previ.	15,936	+0,096	+0,61%
PSG Global Equity.	5,184	-0,060	-1,15%
Caixagest Acções .	19,397	-0,234	-1,19%
UBS US Small Cap .	19,84	+0,33	+1,69%