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M&g North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

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17/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,11	4,19	0,08
Ações	95,82	95,82	0,00
Título	0,02	0,02	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,48	14,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,01	2,26
Índice Preço/Vendas	1,28	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,10	9,51
Retorno com dividendos	2,82	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	8,56	9,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,01	21,44
Tecnologia	16,93	15,18
Saúde	14,20	16,87
Industriais	11,28	10,28
Serviços de Comunicação	8,77	6,75
Consumo Não-Cíclico	8,31	8,67
Consumo Cíclico	6,90	7,58
Utilidades	5,30	4,37
Energia	4,22	7,02
Materiais Básicos	3,23	4,05
Imóveis	2,85	2,44

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,75	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,71	183,58	+0,33%
JPMorgan	US46625H1005	3,25	289,90	+1,43%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,33	79,71	-0,25%
Cisco	US17275R1023	2,25	68,30	+1,38%
Seagate	IE00BKVD2N49	2,23	146,72	-0,27%
Citigroup	US1729674242	2,19	93,09	+3,41%
Oracle	US68389X1054	2,07	248,75	+3,09%
Verizon	US92343V1044	1,91	40,95	-0,73%
Exelon	US30161N1019	1,89	42,95	+0,23%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,08B	1,83	12,20	8,78
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,08B	1,84	12,19	8,78
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,08B	1,70	11,91	8,51
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,08B	1,71	11,91	8,50
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,03B	4,47	10,89	8,94

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.316,6	+19,1	+0,30%
US 30	44.620,0	+134,9	+0,30%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.807,5	+1.045,0	+0,87%
Índice Dólar	98,280	-0,166	-0,17%

Petróleo Brent	69,78	+0,26	+0,37%
Petróleo WTI	67,80	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,00	+6,75	+0,66%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.341,10	-4,20	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1613	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,78	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0309	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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M&G North America.	4,58	+0,01	+0,32%
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Novare Worldwide .	22,775	-0,002	-0,01%
NIEVA DE INVERSIO.	15,782	+0,006	+0,04%
Dreyfus Floating .	11,10	0,00	0,00%
SURA 30E SA de CV.	6,934	+0,009	+0,13%
Taaleri Active T	103,051	-0,000	0,00%