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M&g North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,88	3,23	0,35
Ações	97,00	97,00	0,00
Título	0,08	0,08	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,30	15,15
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,29
Índice Preço/Vendas	1,32	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,36	9,42
Retorno com dividendos	2,55	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	9,48	9,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,53	21,25
Tecnologia	17,93	15,23
Saúde	13,12	16,10
Industriais	11,02	10,46
Serviços de Comunicação	8,62	7,20
Consumo Cíclico	7,44	7,84
Consumo Não-Cíclico	7,31	8,61
Utilidades	4,86	4,41
Energia	4,79	6,92
Materiais Básicos	3,51	4,23
Imóveis	2,87	2,43

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,40	246,54	+0,31%
JPMorgan	US46625H1005	3,36	316,06	+0,83%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,05	-	-
Chevron	US1667641005	2,45	160,16	-0,35%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,36	85,01	+0,82%
Citigroup	US1729674242	2,35	103,42	+1,28%
Cisco	US17275R1023	2,31	67,22	-0,93%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,01	243,43	+1,03%
Oracle	US68389X1054	1,98	283,46	-2,70%
Verizon	US92343V1044	1,92	43,61	+0,60%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,41B	10,96	12,83	10,09
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,41B	10,97	12,83	10,09
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,41B	10,77	12,55	9,81
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,41B	10,78	12,55	9,81
MG Managed Growth Fund Sterling I I	1,09B	8,54	10,54	10,37

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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30 Year Treasury .	47,66	+0,14	+0,29%
IMBUIA FUNDO DE I.	257,993	-3,170	-1,22%
Renaissance Globa.	23,857	+0,140	+0,59%
SUN_n	3,340	+0,040	+1,21%