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M&g North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

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07/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,55	2,60	0,05
Ações	97,34	97,34	0,00
Título	0,10	0,10	0,00
Conversíveis	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,73	14,45
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,26
Índice Preço/Vendas	1,37	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,53	9,75
Retorno com dividendos	3,04	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	7,97	9,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,38	14,81
Serviços Financeiros	15,24	20,77
Saúde	14,83	16,32
Serviços de Comunicação	10,63	7,11
Consumo Cíclico	9,58	7,89
Industriais	9,50	10,41
Consumo Não-Cíclico	8,77	8,43
Energia	4,44	7,82
Utilidades	3,96	4,57
Materiais Básicos	3,90	3,87
Imóveis	2,77	2,35

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	5,15	185.34	-3.27%
JPMorgan	US46625H1005	3,02	275.80	-0.40%
Cisco	US17275R1023	2,54	62,27	0,00%
Oracle	US68389X1054	2,36	174.46	+1.22%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,25	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,14	80,67	-0,92%
Kenvue	US49177J1025	1,93	20,18	+1,92%
Kroger	US5010441013	1,91	65,00	+0,14%
AbbVie	US00287Y1091	1,84	190,60	-1,23%
Chevron	US1667641005	1,84	152,62	+0,47%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,9B	11,59	10,57	10,32
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,9B	11,60	10,56	10,32
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,9B	11,31	10,30	10,04
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,9B	11,32	10,29	10,04
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,05B	4,19	9,26	8,79

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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