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M&g North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,43	4,51	0,08
Ações	95,46	95,46	0,00
Título	0,07	0,07	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,24	15,04
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,29
Índice Preço/Vendas	1,30	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,61	9,62
Retorno com dividendos	2,65	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	8,97	9,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,89	21,41
Tecnologia	17,96	15,30
Saúde	12,90	16,40
Industriais	11,70	10,39
Serviços de Comunicação	8,54	7,11
Consumo Não-Cíclico	7,51	8,61
Consumo Cíclico	6,79	7,72
Utilidades	5,12	4,42
Energia	4,64	6,83
Materiais Básicos	3,32	4,09
Imóveis	2,64	2,43

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,75	229,83	+8,74%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,40	-	-
JPMorgan	US46625H1005	3,36	299,21	-0,16%
Citigroup	US1729674242	2,53	94,31	-0,49%
Oracle	US68389X1054	2,47	224,28	-0,45%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,32	81,01	-0,95%
Chevron	US1667641005	2,32	158,36	-2,14%
Cisco	US17275R1023	2,28	67,60	-0,30%
Constellation Energy	US21037T1097	1,85	308,61	+0,46%
Exelon	US30161N1019	1,79	43,44	+0,17%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,25B	5,90	11,81	9,31
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,25B	5,91	11,81	9,32
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,25B	5,75	11,53	9,04
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,25B	5,76	11,53	9,04
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,06B	8,32	10,86	9,69

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Ibovespa	140.120	-215	-0,15%
Ibovespa Futuros	142.205	-290	-0,20%
US 500	6.447,1	+31,6	+0,49%
US 30	45.195,4	-100,3	-0,22%
S&P 500 VIX	16,59	-0,58	-3,38%
Bitcoin Futuro	112.770,0	+650,0	+0,58%
Índice Dólar	98,010	-0,337	-0,34%

Petróleo Brent	67,57	-1,57	-2,27%
Petróleo WTI	63,92	-1,67	-2,55%
Café Contrato C	373,13	+2,78	+0,75%
Soja Chicago	1.033,88	-7,13	-0,68%
Cacau NY	7.651,50	+105,50	+1,40%
Ouro	3.628,00	+35,80	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4420	-0,0226	-0,41%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	148,11	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0054	+0,40%
GBP/BRL	7,3180	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9469	-0,0194	-0,49%

Petrobras PN	31,13	-0,20	-0,64%
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Casas Bahia ON	5,00	+0,16	+3,31%
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Weg ON	37,56	-0,12	-0,32%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
M&G North America.	4,72	+0,03	+0,53%
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Hamilton Energy Y.	13,63	-0,23	-1,66%
GAW	15.130,0	+40,0	+0,27%
American Century .	10,80	+0,01	+0,09%
OREGON 2000 SICAV.	12,586	0,001	0,00%
iShares Pacific I.	16,099	-0,025	-0,16%