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Analyst Bond Without Equity (LP68123745)

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19/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051143357

S/N: 5114335

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123745

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Bond without Equity (LP68123745). Nossos dados do Analyst Bond without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	8,360	0,160
Título	91,800	91,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,128	60,521
Governo	32,672	31,063
Não alocado	8,200	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	4,63	-	-
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	4,28	-	-
GALIL 5903	IL0095903329	4,04	-	-
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	3,98	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	3,87	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,78	111,870	+0,06%
GALIL 5904	IL0095904319	2,55	-	-
Israel (State Of) 3.15%	-	2,25	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,66	115,80	+0,43%
Israel (State Of) 3.25%	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,57B	2,64	3,97	1,35
Analyst Money Market	4,07B	2,70	4,02	1,30
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	372,6M	2,75	3,50	2,12
Analyst Diversified Portfolio 90/10	293,5M	4,84	4,60	3,25
Analyst Bonds	253,5M	3,07	5,47	3,61

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Ibovespa Futuros	142.185	-310	-0,22%
US 500	6.444,8	+29,3	+0,46%
US 30	45.201,5	-94,2	-0,21%
S&P 500 VIX	16,68	-0,49	-2,85%
Bitcoin Futuro	112.620,0	+500,0	+0,45%
Índice Dólar	97,995	-0,352	-0,36%

Petróleo Brent	67,49	-1,65	-2,39%
Petróleo WTI	63,84	-1,75	-2,67%
Café Contrato C	372,70	+2,35	+0,63%
Soja Chicago	1.034,63	-6,38	-0,61%
Cacau NY	7.689,00	+143,00	+1,90%
Ouro	3.628,35	+36,15	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4450	-0,0196	-0,36%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	148,06	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3446	+0,0057	+0,43%
GBP/BRL	7,3232	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	3,9488	-0,0175	-0,44%

Petrobras PN	31,14	-0,19	-0,61%
Vale ON	55,31	-0,08	-0,14%
Casas Bahia ON	4,98	+0,14	+2,89%
Magazine Luiza ON	8,27	+0,12	+1,47%
IRB Brasil ON	46,02	-0,88	-1,88%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,57	-0,11	-0,29%

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DNB Aktiv Rente	111,030	-0,037	-0,03%
UBS (Lux) Bond SI.	90,740	-0,110	-0,12%
Kommuninvest i Sv.	99,430	+0,000	+0,00%
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