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Analyst Bond Without Equity (LP68123745)

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134,980 -0,330 -0,24%

19/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051143357

S/N: 5114335

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123745

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Bond without Equity (LP68123745). Nossos dados do Analyst Bond without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	8,360	0,160
Título	91,800	91,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,128	59,991
Governo	32,672	31,136
Não alocado	8,200	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	4,63	-	-
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	4,28	-	-
GALIL 5903	IL0095903329	4,04	-	-
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	3,98	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	3,87	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,78	109,550	-0,03%
GALIL 5904	IL0095904319	2,55	-	-
Israel (State Of) 3.15%	-	2,25	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,66	111,10	0,00%
Israel (State Of) 3.25%	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,65B	1,42	3,63	1,23
Analyst Money Market	3,21B	1,44	3,66	1,18
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	363,5M	1,13	2,69	1,85
Analyst Diversified Portfolio 90/10	291,3M	1,47	2,98	2,84
Analyst Bonds	238,1M	1,15	4,58	3,38

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Ibovespa Futuros	137.520	-440	-0,32%
US 500	5.905,1	-6,6	-0,11%
US 30	42.061,0	-209,1	-0,49%
S&P 500 VIX	19,01	+0,44	+2,37%
Bitcoin Futuro	104.767,5	-970,0	-0,92%
Índice Dólar	98,775	-0,484	-0,49%

Petróleo Brent	65,21	+2,43	+3,87%
Petróleo WTI	63,23	+2,44	+4,01%
Café Contrato C	344,03	+1,58	+0,46%
Soja Chicago	1.036,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	9.484,50	-306,50	-3,13%
Ouro	3.399,80	+84,40	+2,55%
Açúcar NY nº11	16,92	-0,13	-0,76%

Dólar/BRL	5,6995	-0,0229	-0,40%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0071	+0,63%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0070	+0,52%
GBP/BRL	7,7146	+0,0117	+0,15%
CAD/BRL	4,1585	-0,0064	-0,15%

Petrobras PN	31,21	+0,31	+1,00%
Vale ON	52,48	+0,38	+0,73%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,34	+3,69%
IRB Brasil ON	49,09	-0,07	-0,14%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,82	-0,53	-1,25%

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Analyst Bond with.	134,980	-0,330	-0,24%
Allianz Mobil-Fon.	943,030	0,000	0,00%
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Fidelity Asset Di.	20.191,180	-0,820	-0,00%
JPMorgan Funds .	44,240	-0,360	-0,81%
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