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119,130 0,000 0,00%

26/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051163637

S/N: 5116363

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TZTA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst CPI Linked no Equity (0P0000TZTA). Nossos dados do Analyst CPI Linked no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	1,190	0,010
Título	97,590	97,590	0,000
Outros	1,230	1,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,671	87,294
Corporativo	17,921	18,137
Não alocado	1,174	1,208

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	16,01	116,25	+0,07%
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	15,17	-	-
GALIL 5904	IL0095904319	15,12	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,48	118,48	+0,01%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	9,65	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7,57	115,160	0,00%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	1,67	140,300	-0,64%
ALROV PRO B4	IL0038701285	1,55	-	-
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1,23	416,3	-0,10%
Norstar B12	IL0072304020	1,10	116,19	0,00%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,57B	2,22	3,86	1,31
Analyst Money Market	4,07B	2,27	3,91	1,26
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	372,6M	2,68	3,74	2,25
Analyst Diversified Portfolio 90/10	293,57M	4,63	4,92	3,40
Analyst Bonds	253,56M	2,83	5,53	3,76

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US 30	44.128,9	-44,7	-0,10%
S&P 500 VIX	18,04	+0,52	+2,97%
Bitcoin Futuro	113.520,0	-1.795,0	-1,56%
Índice Dólar	98,487	-0,099	-0,10%

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Petróleo WTI	65,62	-0,67	-1,01%
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Soja Chicago	993,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.419,50	+317,50	+3,92%
Ouro	3.442,62	+16,22	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,17	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,5055	+0,0075	+0,14%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1584	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	147,50	+0,35	+0,24%
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