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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 80,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051158033

S/N: 5115803

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Short Term Shekel + 10% (0P0000S2FT). Nossos dados do Analyst Short Term Shekel + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,080	25,270	0,190
Título	71,210	71,210	0,000
Outros	3,720	3,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,412	10,009
Índice Preço/Valor Contábil	0,901	1,540
Índice Preço/Vendas	1,842	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,775	7,044
Retorno com dividendos	2,149	3,662
Crescimento de lucros em 5 anos	11,394	12,269

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,963	38,075
Corporativo	8,172	45,116
Não alocado	7,150	3,161

Alocação Regional

Título

América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	20,51	112,69	+0,08%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	16,69	144,60	+0,04%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	9,82	96,83	+0,03%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,95	97,16	0,00%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	5,25	96,55	-0,01%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	3,91	97,53	-0,02%
Makam 524 May 24	IL0082405254	3,67	99,94	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,63	107,90	+0,47%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,38	82,85	+0,62%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,08	99,61	+0,01%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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