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Analytics Ci Balanced Fund Of Funds D (0P0000ZSMR)

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28/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,11M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Balanced Fund of Funds D (0P0000ZSMR). Nossos dados do Analytics Ci Balanced Fund of Funds D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,350	52,670	22,320
Ações	44,930	44,930	0,000
Título	23,680	23,680	0,000
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,384	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,626	1,890
Índice Preço/Vendas	1,541	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,703	8,332
Retorno com dividendos	4,045	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,311	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,310	22,656
Serviços de Comunicação	15,680	10,838
Consumo Não-Cíclico	15,440	9,130
Materiais Básicos	14,470	14,092
Tecnologia	11,280	8,748
Imóveis	7,720	8,028
Saúde	7,230	6,452
Consumo Cíclico	5,120	13,520
Industriais	0,930	5,850
Energia	0,810	2,141
Utilidades	0,010	1,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	46,04	11,595	+0,02%
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	34,71	-	-
Ci Diversified Income M	-	7,69	-	-
STANLIB Bond Fund B3	ZAE000082103	6,19	1,756	+0,34%
Ci Property M	-	1,81	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,79	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Ci Collective Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,31B	8,87	12,44	8,89
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,31B	9,11	12,87	9,30
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,09B	11,12	13,56	9,35
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,09B	11,36	13,98	9,75
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,84B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.445	-705	-0,49%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.335,0	+560,0	+0,51%
Índice Dólar	97,600	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3694	+0,0235	+0,37%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,15	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3549	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,3683	+0,0329	+0,45%
CAD/BRL	3,9562	+0,0054	+0,14%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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BNP Put 531.52 EU.	0,635	0,000	0,00%
BMO ARK Genomic R.	10,68	-0,30	-2,73%
Schroder Global A.	1,17	0,00	0,00%
Cdp Tf 2.75% Mg21.	102,33	0,00	0,00%
BlackRock Emergin.	6,770	0,000	0,00%
HSBC Trinkaus & B.	0,930	0,000	0,00%