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Amone Diam High Grade Income Open Dividend 1 Month (0P00009ZBT)

Tóquio

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7.574,000 -33,000 -0,43%

30/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0001639

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZBT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month (0P00009ZBT). Nossos dados do AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	2,550	0,000
Título	97,450	97,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,845	73,569
Corporativo	7,609	25,243
Não alocado	2,545	5,555

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	AMOne DIAM High Grade Income Open MF	-	99,75	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82,39B	11,94	7,16	3,50
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	70,91B	19,41	12,12	6,82
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61,95B	19,42	12,10	6,87
AT No Load Developed Countries Bond	56,95B	9,36	5,82	-
AMOne DIAM Domestic Bond Passive	37,91B	-3,19	-2,81	-0,56

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US 30	44.910,5	+28,9	+0,06%
S&P 500 VIX	15,33	-0,51	-3,22%
Bitcoin Futuro	105.872,5	+2,5	+0,00%
Índice Dólar	108,205	+0,574	+0,53%

Petróleo Brent	75,60	-0,29	-0,38%
Petróleo WTI	72,38	-0,35	-0,48%
Café Contrato C	372,72	-0,68	-0,18%
Soja Chicago	1.044,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	10.790,00	-417,00	-3,72%
Ouro	2.854,11	+8,91	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,20	-1,03%

Dólar/BRL	5,8200	-0,0540	-0,92%
EUR/BRL	6,0423	-0,0630	-1,03%
EUR/Dólar	1,0369	-0,0023	-0,22%
Dólar/JPY	154,61	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2401	-0,0019	-0,15%
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CAD/BRL	4,0155	-0,0357	-0,88%

Petrobras PN	37,43	+0,04	+0,11%
Vale ON	54,61	-0,42	-0,76%
Casas Bahia ON	3,63	+0,14	+4,01%
Magazine Luiza ON	7,49	+0,07	+0,94%
IRB Brasil ON	54,24	-0,21	-0,39%
Oi ON	1,64	+0,01	+0,61%
Weg ON	55,72	-0,49	-0,87%

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