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Yorktown Multi-Sector Bond Fund Class Institutional (APIIX)

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9,25 -0,02 -0,22%

13/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,3M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Yorktown Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings APIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo API Multi-Asset Income Institutional (APIIX). Nossos dados do API Multi-Asset Income Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,23	0,23
Título	92,47	92,47
Preferenciais	7,31	7,31

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,95	13,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,18	2,29
Índice Preço/Vendas	0,97	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,39	11,34
Retorno com dividendos	1,59	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	10,97	11,23

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	49,88	27,65
Corporativo	44,54	41,65
Governo	5,36	21,02
Não alocado	0,23	12,65

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,34	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 2.21%	-	0,93	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0,89	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0,82	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,82	-	-
HP Inc 6%	-	0,76	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,65	-	-
Royal Bank of Canada 7.5%	-	0,62	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0,62	-	-
Brighthouse Financial Inc. 4.7%	-	0,62	-	-

Principais fundos de ações por Yorktown Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	API Multi-Asset Income L		105,33M	4,61	-1,05	2,06
	API Multi-Asset Income A		20,46M	5,33	-0,51	2,58

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Ibovespa	157.162	-470	-0,30%
Ibovespa Futuros	159.057	-658	-0,41%
US 500	6.720,5	-17,0	-0,25%
US 30	47.379,5	-77,5	-0,16%
S&P 500 VIX	21,10	+1,08	+5,39%
Bitcoin Futuro	97.222,0	-1.598,0	-1,62%
Índice Dólar	99,240	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,47	+1,46	+2,32%
Petróleo WTI	60,22	+1,53	+2,61%
Café Contrato C	391,78	-9,92	-2,47%
Soja Chicago	1.149,25	+2,25	+0,20%
Cacau NY	5.258,00	-229,00	-4,17%
Ouro	4.173,11	-21,39	-0,51%
Açúcar NY nº11	14,71	+0,27	+1,87%

Dólar/BRL	5,2982	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	6,1539	-0,0113	-0,18%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	154,72	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,3144	-0,0051	-0,39%
GBP/BRL	6,9663	-0,0210	-0,30%
CAD/BRL	3,7728	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,49	+0,14	+0,43%
Vale ON	65,67	-0,09	-0,14%
Casas Bahia ON	3,34	-0,26	-7,22%
Magazine Luiza ON	9,06	-0,09	-0,98%
IRB Brasil ON	50,92	-1,06	-2,04%
Oi ON	0,18	-0,10	-35,71%
Weg ON	44,82	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
API Multi-Asset I.	9,25	-0,02	-0,22%
SLDP	5,850	-0,820	-12,29%
Fidelity China Cl.	31,745	+0,029	+0,09%
Amundi World Valu.	42.460,000	+378,000	+0,90%
Fondo BBVA Bancom.	12,721	+0,011	+0,09%
CM CSI Bank Index.	0,974	0,000	0,00%
Standard STANLIB .	1,031	+0,001	+0,09%
TB GALLOWAY EMERG.	2,825	0,000	0,01%