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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,620 | 64,670 | 64,050 |
Título | 98,930 | 98,930 | 0,000 |
Conversíveis | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 63,702 | 73,941 |
Governo | 50,965 | 94,064 |
Securitizado | 32,336 | 18,022 |
Corporativo | 15,633 | 27,295 |
Não alocado | -63,079 | 35,819 |
Nº de participações compradas: 124
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,47 | 97,784 | -0,10% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3,32 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375% | IT0005481046 | 3,31 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,86 | 86,50 | -0,14% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,74 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2,58 | 94,620 | +0,51% | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,42 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,34 | - | - | |
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,31 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 1.188% | - | 2,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 197,89M | 1,23 | -2,96 | 0,83 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 197,89M | 1,35 | -2,95 | 0,84 | ||
Apollo 34 A | 177,46M | 1,83 | -3,87 | 0,10 | ||
Apollo 34 A2 | 177,46M | -0,19 | -3,91 | 0,37 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 149,01M | 2,73 | -2,66 | 0,46 |
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