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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,820 | 64,320 | 59,500 |
Título | 94,780 | 94,780 | 0,000 |
Conversíveis | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 2,369 | 90,535 |
Governo | 59,720 | 75,819 |
Securitizado | 25,093 | 15,913 |
Corporativo | 9,963 | 28,780 |
Não alocado | 2,453 | 43,408 |
Nº de participações compradas: 135
Nº de participações vendidas: 23
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,71 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,70 | 98,290 | -0,19% | |
Norfina Ltd. 3.25% | AU3CB0239267 | 2,54 | - | - | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,52 | - | - | |
British Columbia (Province Of) 4.2% | - | 2,31 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,26 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,21 | 91,25 | 0,00% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2,20 | 105,650 | -0,25% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,18 | - | - | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 2,13 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 227,08M | 0,65 | 0,98 | 0,76 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 227,08M | 0,75 | 1,02 | 0,76 | ||
Apollo 34 A2 | 202,49M | 1,61 | 1,36 | 0,44 | ||
Apollo 34 A | 200,93M | 1,49 | 0,98 | 0,15 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 175,51M | 1,58 | 1,41 | 0,29 |
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