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Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746912

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	62,460	60,550
Título	97,670	97,670	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,076	86,354
Derivativo	58,515	82,784
Securitizado	26,143	17,968
Corporativo	12,447	30,215
Não alocado	-56,607	58,034

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,20	98,117	+0,03%
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	3,19	-	-
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,09	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	86,85	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,64	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,58	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,38	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,32	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,15	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	232,24M	5,12	-1,62	0,89
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	232,24M	5,02	-1,62	0,89
Apollo 34 A2	179,21M	3,58	-2,43	0,31
Apollo 34 A	179,21M	-0,09	-2,51	-0,05
Apollo 2 Global Bond A2 A	153,78M	0,21	-1,37	0,05

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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