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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,520 | 63,220 | 62,700 |
Título | 99,060 | 99,060 | 0,000 |
Conversíveis | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 64,155 | 85,794 |
Derivativo | -3,119 | 86,354 |
Securitizado | 26,206 | 17,928 |
Corporativo | 8,698 | 30,152 |
Não alocado | 3,640 | 57,204 |
Nº de participações compradas: 126
Nº de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 3,09 | - | - | |
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,07 | 98,297 | +0,04% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,97 | - | - | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,61 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,59 | 88,68 | 0,00% | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 2,41 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,29 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,24 | 96,920 | +0,34% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.876% | - | 2,15 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 231,82M | 1,80 | 0,66 | 0,86 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 231,82M | 1,84 | 0,70 | 0,87 | ||
Apollo 34 A2 | 180,91M | 1,12 | -0,66 | 0,27 | ||
Apollo 34 A | 180,91M | 1,07 | -1,02 | -0,02 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 162,7M | 1,16 | -0,73 | -0,15 |
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