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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,570 | 63,760 | 62,190 |
Título | 97,980 | 97,980 | 0,000 |
Conversíveis | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,066 | 84,160 |
Derivativo | -3,220 | 62,366 |
Securitizado | 26,191 | 15,664 |
Corporativo | 8,719 | 28,222 |
Não alocado | 4,790 | 33,583 |
Nº de participações compradas: 127
Nº de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 3,05 | - | - | |
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,01 | 98,517 | +0,16% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,97 | - | - | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,60 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,59 | 89,30 | -0,72% | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 2,44 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,28 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,26 | 98,950 | +0,20% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.876% | - | 2,14 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 221,36M | 0,65 | 0,98 | 0,76 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 221,36M | 0,75 | 1,02 | 0,76 | ||
Apollo 34 A2 | 201,88M | -0,25 | -0,35 | 0,12 | ||
Apollo 34 A | 201,88M | -0,31 | -0,71 | -0,16 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 171,99M | 0,29 | -0,22 | -0,30 |
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