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Aqr Multi-asset Fund Class I (AQRIX)

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11,51 0,00 0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AQR Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings AQRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AQR Risk Parity I (AQRIX). Nossos dados do AQR Risk Parity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,22	159,79	152,57
Ações	36,29	47,68	11,39
Título	30,14	31,08	0,94
Outros	26,38	28,82	2,44

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,35	16,51
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	2,68
Índice Preço/Vendas	1,25	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,89	9,97
Retorno com dividendos	1,98	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	10,96	11,00

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,85	21,98
Serviços Financeiros	24,79	16,07
Saúde	12,92	10,49
Consumo Cíclico	11,06	10,55
Industriais	9,37	10,68
Energia	8,46	5,65
Serviços de Comunicação	7,42	8,45
Consumo Não-Cíclico	0,64	7,07
Materiais Básicos	0,36	4,44
Utilidades	-0,02	3,05
Imóveis	-1,86	5,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,350

Nº de participações vendidas: 1,966

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Limited Purpose Cash Investment	-	15,46	-	-
Aqr Mf Cayman Blocker	-	9,22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,57	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	2,22	96,81	-1,64%
United States Treasury Notes 1.88%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	1,53	-	-
Apple	US0378331005	1,52	229,35	+4,24%

Principais fundos de ações por AQR Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AQR Long-Short Equity I	4,91B	16,48	26,90	11,43
AQR Large Cap Defensive Style I	1,27B	5,53	9,36	10,74
AQR Large Cap Multi-Style R6	948,03M	11,69	17,53	11,80
AQR Large Cap Defensive Style R6	688,32M	5,55	9,44	10,82
AQR International Multi-Style R6	569,92M	26,48	17,22	6,80

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Horizons CDN Insi.	14,35	0,00	0,00%
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AXPH	644,35	+5,12	+0,80%
Public China Sele.	0,428	+0,010	+2,29%
Danske Invest SIC.	39,731	+0,011	+0,03%
CFS Wholesale Glo.	1,321	+0,004	+0,32%
BlackRock Global .	89,270	-0,620	-0,69%