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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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2.814,250 +9,000 +0,32%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 247,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,410	0,060
Ações	99,650	99,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,430	11,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	1,476
Índice Preço/Vendas	1,869	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,720	10,121
Retorno com dividendos	1,495	3,040
Crescimento de lucros em 5 anos	13,288	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,830	7,224
Serviços Financeiros	40,880	93,173
Industriais	7,440	2,747
Consumo Cíclico	1,430	3,054
Saúde	1,230	4,472
Imóveis	1,190	1,178

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	1,94	349,32	+0,16%
Fiserv	US3377381088	1,71	152,77	+0,94%
Cloudflare	US18915M1071	1,65	74,38	-1,64%
Intuit	US4612021034	1,62	667,82	-0,35%
ACI Worldwide	US0044981019	1,56	36,74	-1,47%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,56	776,68	+0,32%
The Charles Schwab	US8085131055	1,51	78,90	+0,31%
Datadog	US23804L1035	1,47	122,33	+0,86%
Broadridge	US11133T1034	1,44	199,96	-0,21%
Lemonade	US52567D1072	1,44	17,03	-2,74%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	323,96M	4,27	-0,68	3,54
Argenta Responsible Growth Defensif	117,71M	1,17	-1,90	1,34
Argenta Fund Actions Industrie de B	93,92M	4,92	2,95	3,25
Argenta Actions la Flandre	46,65M	17,71	6,95	11,13

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,4	+2,0	+0,04%
US 30	39.889,3	+16,3	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.345,0	+380,0	+0,54%
Índice Dólar	104,515	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	82,34	-0,54	-0,65%
Petróleo WTI	78,09	-0,57	-0,72%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.241,12	+5,37	+0,43%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.422,60	-3,30	-0,14%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0858	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,29	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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