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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	0,810	0,090
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,282	12,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,537	1,581
Índice Preço/Vendas	2,338	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,347	12,429
Retorno com dividendos	1,572	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	9,663	9,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	51,340	94,069
Tecnologia	40,480	5,364
Industriais	3,370	2,348
Consumo Cíclico	2,420	3,594
Saúde	1,230	4,097
Imóveis	1,160	1,115

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robinhood Markets	US7707001027	1,77	99,96	+1,65%
Coinbase Global	US19260Q1076	1,68	394.01	+1.80%
Caixabank	ES0140609019	1,61	7,520	+0,67%
TIS	JP3104890003	1,54	4.548,0	-0,48%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,54	266,2000	-0,37%
Fortinet	US34959E1091	1,50	102.97	+3.95%
The Charles Schwab	US8085131055	1,50	92,70	+0,79%
MercadoLibre	US58733R1023	1,50	2,380.25	-0.30%
Morgan Stanley	US6174464486	1,46	143.97	+1.19%
Wise	GB00BL9YR756	1,45	1.087,00	+0,09%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	233,84M	-5,27	0,80	1,44
Argenta Fund Actions Industrie de B	106,33M	-1,72	7,00	2,09
Argenta Responsible Growth Defensif	100,3M	-5,22	-1,62	-0,16

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US 30	44.425,0	-34,7	-0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	118.715,0	-1.855,0	-1,54%
Índice Dólar	97,735	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	68,97	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,68	-0,30	-0,45%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	999,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.359,62	+0,52	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
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