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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	1,110	0,260
Ações	98,050	98,050	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,217	12,762
Índice Preço/Valor Contábil	2,254	1,591
Índice Preço/Vendas	2,339	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,709	11,418
Retorno com dividendos	1,819	2,968
Crescimento de lucros em 5 anos	10,791	9,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	56,700	94,218
Tecnologia	36,360	4,562
Industriais	3,520	2,235
Consumo Cíclico	2,230	3,624
Saúde	1,180	4,094

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank	ES0140609019	1,69	9,10	+1,68%
The Charles Schwab	US8085131055	1,58	92,25	-3,37%
Morgan Stanley	US6174464486	1,57	156,90	-1,30%
TIS	JP3104890003	1,55	4.842,0	-0,86%
Raymond James Financial	US7547301090	1,54	165,90	-3,60%
Huntington Bancshares	US4461501045	1,51	17,04	-1,36%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,50	226,900	-0,53%
Wise	GB00BL9YR756	1,46	1.007,00	-2,71%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,44	486,60	-0,95%
Block	US8522341036	1,43	73,40	+1,56%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	228,95M	-3,20	0,73	2,63
Argenta Fund Actions Industrie de B	118,56M	0,68	6,45	3,56
Argenta Responsible Growth Defensif	97,33M	-2,33	0,12	0,97

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US 500	6.711,1	-0,1	0,00%
US 30	46.455,3	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.225,0	+780,0	+0,66%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,87	-1,58	-2,49%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.889,80	-7,70	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3481	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1849	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	3,8248	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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COPEC	6.950,00	-90,00	-1,28%
282720	11.070,00	-440,00	-3,82%
HSBC Global Inves.	99,425	+0,147	+0,15%
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