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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,820	0,110
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,839	11,991
Índice Preço/Valor Contábil	2,634	1,568
Índice Preço/Vendas	2,339	1,928
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,317	12,215
Retorno com dividendos	1,690	2,988
Crescimento de lucros em 5 anos	11,799	9,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,420	93,931
Tecnologia	45,580	5,490
Industriais	3,340	2,334
Consumo Cíclico	2,320	3,331
Saúde	1,240	3,861
Imóveis	1,100	0,851

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fiserv	US3377381088	1,63	208,66	-0,69%
Caixabank	ES0140609019	1,58	6,720	-1,90%
MercadoLibre	US58733R1023	1,51	2.099,37	+1,70%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	1,48	20,44	+0,20%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,44	76,34	+0,81%
ExlServices	US3020811044	1,42	44,89	-1,30%
Broadridge	US11133T1034	1,39	235,85	+0,24%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,37	271,4000	+0,78%
Fortinet	US34959E1091	1,35	96,13	+0,06%
Wise	GB00BL9YR756	1,34	962,50	-0,57%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	251,01M	-4,68	-1,59	1,22
Argenta Fund Actions Industrie de B	92,61M	2,40	3,37	3,41
Argenta Responsible Growth Defensif	97,47M	-3,29	-1,54	0,03

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,24	-0,19	-0,13%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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MAPFRE INVEST REN.	308,538	+0,188	+0,06%
Fidelity Funds - .	43,020	-0,220	-0,51%