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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,830	0,400
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,504	12,692
Índice Preço/Valor Contábil	2,380	1,593
Índice Preço/Vendas	2,314	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	11,472
Retorno com dividendos	1,743	2,997
Crescimento de lucros em 5 anos	9,625	9,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	55,070	94,129
Tecnologia	39,200	4,902
Industriais	2,440	2,284
Consumo Cíclico	2,400	3,714
Saúde	0,890	4,094

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank	ES0140609019	1,76	8,610	+0,94%
The Charles Schwab	US8085131055	1,61	97,08	+1,14%
Robinhood Markets	US7707001027	1,57	114,63	+3,06%
Coinbase Global	US19260Q1076	1,53	310.54	-0.08%
LPL Financial	US50212V1008	1,52	369,84	+0,27%
Raymond James Financial	US7547301090	1,52	164,92	+1,18%
Cloudflare	US18915M1071	1,50	204,60	-2,78%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,48	258,400	-0,23%
Morgan Stanley	US6174464486	1,48	143,18	+1,60%
TIS	JP3104890003	1,48	4.959,0	-1,47%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	226,93M	-2,28	0,72	1,93
Argenta Fund Actions Industrie de B	109,13M	-1,72	7,00	2,09
Argenta Responsible Growth Defensif	99,2M	-1,55	-0,13	0,56

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Harvest New Thema.	2,175	+0,003	+0,14%
Neuberger Berman .	116,970	-0,040	-0,03%
US Treasury Note .	56,506	-0,114	-0,20%
Cobas LUX SICAV -.	28.314,270	+211,030	+0,75%