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09/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0110214030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002996

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARJO SIETE, SICAV S.A. (0P00002996). Nossos dados do ARJO SIETE, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,470	67,650	49,180
Ações	61,430	64,580	3,150
Título	14,700	25,090	10,390
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,120	5,140	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,599	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,420	2,137
Índice Preço/Vendas	1,125	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,311	8,788
Retorno com dividendos	3,141	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,493	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,250	16,779
Tecnologia	14,630	17,789
Consumo Cíclico	13,440	12,852
Industriais	13,180	12,428
Saúde	11,420	11,031
Consumo Não-Cíclico	7,650	6,685
Serviços de Comunicação	7,430	7,959
Materiais Básicos	4,890	6,110
Energia	3,920	5,518
Utilidades	1,910	3,889
Imóveis	1,280	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C	LU1883315647	14,60	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 22	DE000C5SKS50	10,74	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	10,39	20,564	+0,50%
SPDR S&P 500	US78462F1030	9,35	645,31	+1,54%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	8,73	105,48	+0,52%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,25	112,883	+0,02%
Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc	LU1299306321	6,75	111,050	-0,06%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,14	65,61	+1,02%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	4,86	29,236	+1,19%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	4,22	37,480	+0,46%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,55B	1,02	2,66	0,84
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,08B	1,29	5,04	2,31
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,38M	2,84	2,22	0,26
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	243,81M	0,97	1,43	0,59
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	243,81M	0,85	1,22	-

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HUF/JMD	0,4745	+0,0053	+1,13%
Berger Paints Fut.	585,15	0,00	0,00%
Mackenzie Canadia.	19,943	+0,109	+0,55%
BMSTL	60,10	+2,60	+4,52%