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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SWE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE). Nossos dados do Arquiuno Dinámico 100RV B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	5,750	2,710
Ações	91,670	91,690	0,020
Título	2,230	2,230	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,567	16,456
Índice Preço/Valor Contábil	2,689	2,408
Índice Preço/Vendas	1,920	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,258	10,086
Retorno com dividendos	2,038	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,640	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,920	20,075
Serviços Financeiros	18,780	14,545
Saúde	12,490	12,718
Industriais	12,260	12,473
Consumo Cíclico	10,570	11,038
Serviços de Comunicação	5,550	6,941
Consumo Não-Cíclico	5,520	7,810
Energia	4,370	4,057
Materiais Básicos	3,480	5,921
Imóveis	1,200	3,234
Utilidades	0,860	2,982

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5,49	270,500	-0,56%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5,36	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,08	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	3,99	41,530	+0,68%
Microsoft	US5949181045	3,90	442,57	+0,22%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,70	220,73	-0,27%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	LU0573560066	3,20	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,09	63,472	-0,18%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3,05	4,127	+0,13%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3,02	26,211	+0,60%

Principais fundos de ações por Arquigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16,49M	2,74	0,26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59,54M	3,08	1,07	-
Arquiuno FI	20,46M	4,28	-0,42	0,13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20,41M	12,59	6,39	3,07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,87M	4,97	2,43	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
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Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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