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Ashburton Balanced Fund A (0P0000YYVS)

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1,978 -0,000 -0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,45M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000176467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YYVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Balanced Fund A (0P0000YYVS). Nossos dados do Ashburton Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,170	0,110
Ações	58,890	58,890	0,000
Título	17,260	17,260	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,780	20,230	3,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,435	12,437
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,893
Índice Preço/Vendas	0,895	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,961	8,317
Retorno com dividendos	3,661	3,547
Crescimento de lucros em 5 anos	9,826	10,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,850	22,602
Materiais Básicos	19,120	14,138
Consumo Cíclico	16,290	13,560
Tecnologia	9,800	8,846
Consumo Não-Cíclico	8,570	9,084
Serviços de Comunicação	7,710	10,754
Imóveis	6,030	7,979
Industriais	5,210	5,856
Saúde	3,440	6,425
Energia	0,580	2,162
Utilidades	0,400	1,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Global Growth Fund I USD Acc	LU1109955804	16,67	19,897	+0,04%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	16,44	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	6,29	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	6,19	10.240	+0,45%
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	5,21	-	-
Global Leaders	-	4,15	-	-
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	3,92	10.788	+0,79%
Ishares Core Msci World	-	3,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,28B	16,53	15,54	9,54
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,28B	13,64	14,39	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,89B	8,69	12,33	6,63
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,89B	8,93	12,71	7,00
Ashburton Equity Fund A	761,87M	15,40	16,44	7,99

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US 30	46.461,8	+20,7	+0,04%
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Petróleo WTI	61,70	-0,08	-0,13%
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ITAÚ FOF RPI MAST.	29,595	+0,195	+0,66%
First Private Eur.	115,970	+0,350	+0,30%
Schroder Internat.	5,492	+0,009	+0,16%
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