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Ashburton Balanced Fund A (0P0000YYVS)

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1,843 +0,006 +0,33%

30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,46M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000176467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YYVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Balanced Fund A (0P0000YYVS). Nossos dados do Ashburton Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,170	0,110
Ações	58,890	58,890	0,000
Título	17,260	17,260	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,780	20,230	3,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,435	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,870
Índice Preço/Vendas	0,895	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,961	8,503
Retorno com dividendos	3,661	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	9,826	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,850	22,708
Materiais Básicos	19,120	13,907
Consumo Cíclico	16,290	12,666
Tecnologia	9,800	8,542
Consumo Não-Cíclico	8,570	9,190
Serviços de Comunicação	7,710	11,679
Imóveis	6,030	8,322
Industriais	5,210	5,839
Saúde	3,440	6,744
Energia	0,580	2,215
Utilidades	0,400	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Global Growth Fund I USD Acc	LU1109955804	16,67	18,173	+0,28%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	16,44	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	6,29	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	6,19	8.850	+0,73%
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	5,21	-	-
Global Leaders	-	4,15	-	-
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	3,92	9.930	-0,77%
Ishares Core Msci World	-	3,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,96B	5,10	10,08	7,78
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,88B	0,46	7,52	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,71B	2,42	10,02	5,98
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,69B	0,91	9,71	6,38
Ashburton Equity Fund A	672,89M	3,73	11,68	6,17

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US 30	42.214,4	-55,7	-0,13%
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Bitcoin Futuro	104.967,5	-770,0	-0,73%
Índice Dólar	98,705	-0,554	-0,56%

Petróleo Brent	64,83	+2,05	+3,27%
Petróleo WTI	62,75	+1,96	+3,22%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6875	-0,0349	-0,61%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1433	+0,0085	+0,75%
Dólar/JPY	142,88	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0072	+0,53%
GBP/BRL	7,6919	-0,0110	-0,14%
CAD/BRL	4,1463	-0,0186	-0,45%

Petrobras PN	31,13	+0,23	+0,74%
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BSE Oil Futuros	13.663,30	+109,30	+0,81%
Liberté Euro PEA	339,190	-2,260	-0,66%
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