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Ashburton Balanced Fund A (0P0000YYVS)

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22/04 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 419,13M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Ashburton Management Company
ISIN:  ZAE000176467 
Classe de Ativo:  Ações
Ashburton Balanced Fund A 1,773 -0,009 -0,53%

Holdings 0P0000YYVS

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Balanced Fund A (0P0000YYVS). Nossos dados do Ashburton Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,390 6,660 0,270
Ações 65,160 65,160 0,000
Título 16,780 16,780 0,000
Conversíveis 0,210 0,210 0,000
Outros 11,460 20,330 8,870

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 10,986 12,182
Índice Preço/Valor Contábil 1,534 1,874
Índice Preço/Vendas 0,912 1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,011 8,523
Retorno com dividendos 3,574 3,605
Crescimento de lucros em 5 anos 10,879 10,492

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,130 22,684
Materiais Básicos 14,660 13,593
Serviços de Comunicação 13,110 12,618
Consumo Cíclico 12,490 11,917
Tecnologia 11,850 8,611
Consumo Não-Cíclico 7,190 9,219
Industriais 7,120 5,917
Imóveis 6,470 8,341
Saúde 4,640 6,716
Energia 0,890 2,246
Utilidades 0,450 1,030

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Ashburton Global Growth Fund I USD Acc LU1109955804 19,92 16,805 -0,55%
Ashburton Equity Z ZAE000260345 19,77 - -
Ashburton Bond Z ZAE000283529 7,74 - -
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF ZAE000303145 4,64 - -
Ashburton Core Plus Income B5 ZAE000313094 4,22 - -
Ishares Core Msci World - 3,40 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 3,35 - -
Global Leaders - 2,73 - -
Ashburton Property Z ZAE000260436 2,33 - -
Gbl Eqty Grw Fd-I Usd Acc - 2,07 - -

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Ashburton Multi Manager Equity B1 1,94B 1,56 8,16 7,81
  Ashburton Multi Manager Equity A2 1,94B 0,46 7,52 -
  Ashburton Targeted Return Fund B4 1,69B 0,82 9,33 6,01
  Ashburton Targeted Return Fund B5 1,69B 0,91 9,71 6,38
  Ashburton Equity Fund A 658,64M 0,87 9,49 6,30
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