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Ashburton Global Growth Fund I Usd Acc (0P00014DCJ)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955804

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Growth Fund I USD Acc (0P00014DCJ). Nossos dados do Ashburton Global Growth Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	6,370	1,980
Ações	60,990	64,690	3,700
Título	16,530	16,530	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	18,070	31,490	13,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,176	17,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,949	2,420
Índice Preço/Vendas	2,271	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,306	10,405
Retorno com dividendos	1,942	2,320
Crescimento de lucros em 5 anos	9,097	10,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,080	20,965
Serviços Financeiros	19,910	16,251
Saúde	12,250	10,300
Consumo Cíclico	10,210	10,904
Industriais	9,950	10,729
Consumo Não-Cíclico	8,560	7,133
Serviços de Comunicação	5,780	8,368
Materiais Básicos	2,560	4,611
Energia	1,860	4,208
Utilidades	1,530	2,886
Imóveis	1,320	4,498

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,80	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	9,80	101,51	+0,58%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,24	22,693	-0,31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,27	688.94	+0.44%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	6,67	9,516.5	+0.04%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,33	65.17	+0.14%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,04	3.706,5	+0,88%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,33	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,18	6,10	+0,49%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,86	65,55	+0,17%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech I USD	1,35B	5,13	9,18	10,13
Adamant Medtech B USD	1,35B	4,77	8,42	9,36
EDM Intl S American Growth A USD	316,41M	5,57	17,94	11,86
LU1811047247	185,48M	4,94	7,13	-
LU1811047593	185,48M	4,64	6,39	-

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US 30	44.932,7	+10,4	+0,02%
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Bitcoin Futuro	124.385,0	+780,0	+0,63%
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Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
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EUR/Dólar	1,1712	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	146,67	-0,75	-0,51%
GBP/Dólar	1,3586	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3257	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9262	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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