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Fnb Multi Manager Bond Fund B1 (0P0000IQZL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,32M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Bond Fund B1 (0P0000IQZL). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	102,160	117,740	15,580
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,030	1,590	1,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,879	11,457
Índice Preço/Valor Contábil	3,463	1,618
Índice Preço/Vendas	2,130	2,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,549	20,682
Retorno com dividendos	1,880	5,833
Crescimento de lucros em 5 anos	13,757	8,609

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,013	38,116
Governo	43,173	55,773
Não alocado	-2,358	12,509

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	18,85	1,081	+1,12%
R2038 10.875% 310338	-	14,79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,13	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,04	79,050	+0,78%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	8,16	92,786	+0,00%
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	6,83	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	6,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,97	-	-
R2053 11.625% 310353	-	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	28,84B	1,43	9,03	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,84B	1,37	8,59	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,84B	2,78	8,65	7,74
Ashburton Money Market Fund B4	27,86B	2,02	8,10	7,11
Ashburton Money Market Fund B1	27,86B	2,66	8,07	7,01

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US 30	42.433,5	+113,8	+0,27%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.175,0	+1.295,0	+1,28%
Índice Dólar	98,690	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	65,28	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,29	-0,08	-0,13%
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Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,90	+6,80	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,75	+0,30	+0,21%
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GBP/BRL	7,5836	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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DHFL Pramerica Ul.	18,221	+0,010	+0,07%
Vitruvius Europea.	761,590	+3,010	+0,40%
GS Emerging Marke.	8,200	+0,010	+0,12%
Kutxabank Plus 4 .	6,945	-0,000	-0,00%