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Ashburton Sa Income Fund B1 (0P0000V43D)

Joanesburgo

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1,029 0,000 0,03%

09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000162699

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V43D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton SA Income Fund B1 (0P0000V43D). Nossos dados do Ashburton SA Income Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,710	25,830	14,120
Ações	0,330	0,330	0,000
Título	87,960	87,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,417	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	2,747	1,241
Índice Preço/Vendas	2,685	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,649	11,461
Retorno com dividendos	3,038	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	5,239	8,296

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,188	40,994
Não alocado	11,510	12,567
Governo	12,728	19,100
Securitizado	0,043	0,508

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	14,20	0,964	0,02%
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	12,31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	4,81	-	-
I2031 4.25% 310131	-	4,21	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,00	89,435	+0,07%
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,70	-	-
Frb34 10.95800% 020628	-	2,69	-	-
Ahy2u 080726	-	2,58	-	-
Sbc033 10.55800% 310329	-	2,44	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	28,42B	1,43	9,03	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,42B	1,37	8,59	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,42B	2,78	8,65	7,74
Ashburton Money Market Fund B4	28,47B	2,02	8,10	7,11
Ashburton Money Market Fund B1	28,47B	1,99	7,84	6,94

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Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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