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Taiping Daily Gold Mmkt B (003399)

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29/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 617,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Taiping Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003399

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt B (003399). Nossos dados do Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	44,050	44,050
Título	8,180	8,180
Outros	47,770	47,770

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,055	48,036
Corporativo	8,178	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	10,05	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	8,09	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	4,88	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2025 CD 171TH ISSUANCE	-	4,82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 1	-	4,82	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. GREEN BOND 2022 1	-	3,31	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2022 1	-	3,30	-	-
SHANDONG ZHAOJIN GROUP CO.,LTD. 2024 SCP4	-	3,27	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 11	-	3,24	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 35	-	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por Taiping Fund Management Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A		617,18M	0,81	1,60	-

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S&P 500 VIX	16,57	+0,45	+2,79%
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Petróleo WTI	62,69	-0,76	-1,20%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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EUR/Dólar	1,1748	+0,0021	+0,18%
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GBP/BRL	7,1575	+0,0133	+0,19%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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