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TAIPING Flexible Alloc Fd (000986)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Taiping Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000986

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore-CCSC Flexible Alloc Fd (000986). Nossos dados do Ashmore-CCSC Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,400	5,400
Ações	74,110	74,110
Título	7,860	7,860
Outros	12,630	12,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,088	15,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	1,839
Índice Preço/Vendas	1,244	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,730	8,786
Retorno com dividendos	5,988	3,806
Crescimento de lucros em 5 anos	4,922	11,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,030	9,748
Consumo Cíclico	25,910	11,283
Saúde	19,600	6,767
Serviços de Comunicação	9,530	5,001
Utilidades	5,400	5,362
Imóveis	3,760	4,503
Industriais	3,330	18,571
Materiais Básicos	3,150	17,494
Serviços Financeiros	2,130	22,632
Tecnologia	0,160	14,513

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,05	76,20	-1,08%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	4,72	74,18	-0,43%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,27	40,02	+0,08%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,27	27,29	+0,26%
Haid Group A	CNE100000HP8	4,09	57,80	-1,90%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	3,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	3,93	-	-
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,51	35,47	+0,77%
Oppein Home	CNE100002RB3	3,42	51,52	-0,39%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	3,03	16,05	+1,84%

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