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Taiping Flexible Alloc Fd (000986)

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22/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Taiping Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000986

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore-CCSC Flexible Alloc Fd (000986). Nossos dados do Ashmore-CCSC Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,150	25,150
Ações	69,380	69,380
Título	6,200	6,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,369	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	1,755
Índice Preço/Vendas	0,559	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,911	8,723
Retorno com dividendos	4,077	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	4,565	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,370	19,874
Industriais	20,410	19,804
Materiais Básicos	11,390	16,014
Consumo Cíclico	10,510	12,275
Serviços de Comunicação	9,790	4,546
Saúde	9,080	6,904
Utilidades	7,720	6,675
Tecnologia	4,290	13,641
Consumo Não-Cíclico	2,040	10,034
Imóveis	1,710	5,342
Energia	0,690	8,156

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	7,68	-	-
ICBC	CNE000001P37	5,60	7,65	+0,66%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	4,86	7,64	-1,67%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	4,67	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,48	57,13	-0,49%
China State Construction	CNE100000F46	4,05	5,89	-1,51%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,28	29,18	-0,61%
China Telecom	CNE100004QG0	2,39	7,58	0,00%
Jiangxi Hongcheng Water	CNE000001HW3	2,00	9,49	+0,11%
Shandong Hi-speed	CNE0000019Y2	1,92	10,50	-0,38%

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Ibovespa Futuros	134.745	-855	-0,63%
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US 30	44.732,5	+230,3	+0,52%
S&P 500 VIX	16,06	-0,44	-2,67%
Bitcoin Futuro	119.645,0	-1.330,0	-1,10%
Índice Dólar	97,227	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	68,27	-0,32	-0,47%
Petróleo WTI	65,02	-0,29	-0,44%
Café Contrato C	296,63	+0,28	+0,09%
Soja Chicago	1.015,75	+5,75	+0,57%
Cacau NY	8.121,50	-27,50	-0,34%
Ouro	3.435,52	-8,18	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,5700	+0,0051	+0,09%
EUR/BRL	6,5360	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1723	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	146,48	-0,16	-0,11%
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Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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SPECI	43,16	+0,16	+0,37%
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DIGT	0,56	-0,01	-0,89%