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Ashmore Sicav Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Usd Acc (0P0001866T)

Luxemburgo

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105,940 -3,560 -3,25%

01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1382504154

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001866T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001866T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2024	105,940	105,940	105,940	105,940	-3,25%
30.09.2024	109,500	109,500	109,500	109,500	0,05%
27.09.2024	109,450	109,450	109,450	109,450	0,10%
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25.09.2024	109,210	109,210	109,210	109,210	0,18%
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23.09.2024	108,830	108,830	108,830	108,830	-0,09%
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19.09.2024	109,080	109,080	109,080	109,080	0,29%
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04.09.2024	107,860	107,860	107,860	107,860	-0,02%

Alta: 109,500

Baixa: 105,940

Diferença: 3,560

Média: 108,483

Var%: -1,798

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