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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc (0P000155WK)

Luxemburgo

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96,290 +0,260 +0,27%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953067641

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000155WK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000155WK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	96,290	96,290	96,290	96,290	0,27%
23.07.2025	96,030	96,030	96,030	95,940	0,09%
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21.07.2025	95,790	95,790	95,790	95,790	0,31%
18.07.2025	95,490	95,490	95,490	95,130	0,38%
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16.07.2025	95,120	95,120	95,340	95,120	-0,23%
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14.07.2025	95,450	95,450	95,750	95,450	-0,31%
11.07.2025	95,750	95,750	95,750	95,750	-0,22%
10.07.2025	95,960	95,960	95,990	95,960	-0,03%
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08.07.2025	95,780	95,780	95,780	95,780	-0,43%
07.07.2025	96,190	96,190	96,560	96,190	-0,38%
03.07.2025	96,560	96,560	96,560	96,320	0,25%
02.07.2025	96,320	96,320	96,440	96,320	-0,12%
01.07.2025	96,440	96,440	96,440	96,060	0,40%
30.06.2025	96,060	96,060	96,060	96,060	0,43%
27.06.2025	95,650	95,650	95,650	95,630	0,02%

Alta: 96,560

Baixa: 95,120

Diferença: 1,440

Média: 95,857

Var%: 0,690

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