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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc (0P000155WK)

Luxemburgo

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97,550 -0,060 -0,06%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953067641

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000155WK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000155WK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	97,550	97,550	97,610	97,550	-0,06%
28.08.2025	97,610	97,610	97,610	97,160	0,46%
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26.08.2025	97,340	97,340	97,340	97,340	-0,25%
22.08.2025	97,580	97,580	97,580	97,580	0,60%
21.08.2025	97,000	97,000	97,230	97,000	-0,24%
20.08.2025	97,230	97,230	97,410	97,230	-0,18%
19.08.2025	97,410	97,410	97,430	97,410	-0,02%
18.08.2025	97,430	97,430	97,430	97,390	0,04%
14.08.2025	97,390	97,390	97,390	97,390	-0,05%
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11.08.2025	96,750	96,750	96,760	96,750	-0,01%
08.08.2025	96,760	96,760	96,760	96,670	0,09%
07.08.2025	96,670	96,670	96,670	96,470	0,21%
06.08.2025	96,470	96,470	96,470	96,300	0,18%
05.08.2025	96,300	96,300	96,300	96,300	0,15%
04.08.2025	96,160	96,160	96,160	95,780	0,40%
01.08.2025	95,780	95,780	95,780	95,630	0,16%
31.07.2025	95,630	95,630	95,750	95,630	-0,13%

Alta: 97,610

Baixa: 95,630

Diferença: 1,980

Média: 96,932

Var%: 1,880

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