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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc (0P000155WK)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953067641

Classe de Ativo: Título

0P000155WK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class I Eur Acc (ISIN: LU0953067641). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,7%

Fechamento Anterior96,03

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA35,34%

Data de início19.12.2014

Total de ativos241,07M

Despesas1,31%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado93,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1073	1040	1121	1218	925	947
Retorno do fundo	7.31%	4.04%	12.09%	6.8%	-1.55%	-0.55%
Lugar na categoria	36	92	34	312	692	329
% na categoria	5	9	4	32	91	97

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	351,1M	4,04	7,10	-0,20
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	351,1M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	351,1M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	351,1M	3,78	6,52	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	351,1M	4,04	7,04	-0,20

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,74B	4,35	7,67	2,16
LU0546915215	5,74B	3,46	5,81	0,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,74B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,74B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,74B	3,90	6,77	1,35

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,31	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,02	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,16	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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WGX	2,640	-0,090	-3,30%
IL Bright Directi.	36,140	-0,040	-0,11%
Fidelity Funds .	11,310	-0,060	-0,53%
RLUSD/EUR	0,85129	+0,00030	+0,04%
Amundi MSCI World.	870,80	+5,00	+0,58%
XLM/GBP	0,33824	+0,01660	+5,16%