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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Classe de Ativo: Título

0P0000T19O - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (ISIN: LU0555021020). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,97%

Fechamento Anterior2.156,69

Classificação de risco

Rendimento TTM7,22%

ROE - 1,14%

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover109,92%

ROA - 1%

Data de início02.05.2011

Total de ativos5,6B

Despesas0,91%

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado195,65M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	988	1061	1081	1076	1081
Retorno do fundo	0.25%	-1.19%	6.14%	2.64%	1.48%	0.78%
Lugar na categoria	839	828	461	476	385	117
% na categoria	84	85	44	50	48	32

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,6B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,6B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,6B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,6B	0,54	3,50	1,56
NN L US Credit P Cap EUR Hdgd i	4,38B	1,40	0,18	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,6B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,6B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,6B	0,54	3,50	1,56
LU0546915215	5,6B	-0,07	1,69	-0,16
PF EM Bond I EUR HDA	40,65M	0,84	3,73	1,85

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,42	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,51	8.751,290	+0,10%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,93	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Venda Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Venda Forte

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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4185	+0,0009	+0,01%
EUR/Dólar	1,1365	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,48	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6380	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,1115	+0,0016	+0,04%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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