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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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3.658,980 -3,100 -0,08%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Classe de Ativo: Título

0P00018BNL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (ISIN: LU1044755400). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,78%

Fechamento Anterior3.662,08

Classificação de risco

Rendimento TTM6,55%

ROE - 1,14%

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover109,92%

ROA - 1%

Data de início31.03.2014

Total de ativos5,54B

Despesas0,14%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de Mercado195,65M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	990	1071	1109	1121	1167
Retorno do fundo	0.54%	-0.97%	7.11%	3.5%	2.31%	1.56%
Lugar na categoria	748	772	236	263	214	36
% na categoria	76	81	22	27	27	11

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	4,94B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	4,94B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,54B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,54B	0,23	2,62	0,75
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3,93B	1,56	0,56	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	4,94B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,54B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,54B	0,23	2,62	0,75
LU0546915215	5,54B	-0,07	1,69	-0,16
PF EM Bond I EUR HDA	3,4B	0,84	3,73	1,85

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,42	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,51	8.810,170	-0,04%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,93	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Simplicity Global.	92,160	+0,050	+0,05%
SC Future Scholar.	35,280	-0,060	-0,17%
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