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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,100	107,720	5,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	8,986
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,376
Índice Preço/Vendas	2,917	14,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.076,160
Retorno com dividendos	1,369	4,481
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,417	57,316
Corporativo	22,466	24,941
Não alocado	-7,971	13,968
Securitizado	0,083	0,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,36	9.166,910	+0,24%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,23	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,97	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,89	104,16	-0,93%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,82B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,82B	1,41	2,97	0,93
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,82B	1,48	3,02	0,94
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,82B	1,43	2,99	0,96
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,45B	1,56	0,32	-

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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DWS Invest Global.	211,720	+0,080	+0,04%
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