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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,260	106,080	5,820

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,133
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,381
Índice Preço/Vendas	2,917	14,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.076,240
Retorno com dividendos	1,369	4,216
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,281	57,122
Corporativo	23,364	25,512
Não alocado	-1,721	14,502
Securitizado	0,079	0,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 549

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,38	8.901,340	+0,06%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,36	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,97	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,89	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,89	102,11	+0,03%
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,78	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	0,23	2,62	0,75
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,42B	1,56	0,32	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Emerging Mar.	3.683,660	-4,860	-0,13%
Manulife Tax-Mana.	38,704	+0,153	+0,40%
Fondo Mutuo Sura .	4.814,135	+8,750	+0,18%
BNP Paribas Easy .	11,69	+0,04	+0,34%
A.S SmartBeta Trk.	87,850	+0,040	+0,05%
INPISA DOS SICAV .	54,612	+0,231	+0,42%
NQ Asia Pacific e.	1.600,05	-0,92	-0,06%
Migdal Solid with.	196,670	-0,060	-0,03%