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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	11,480	10,630
Título	99,140	105,130	5,990
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,169
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,420
Índice Preço/Vendas	2,917	14,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.076,810
Retorno com dividendos	1,369	4,928
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,934

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,187	54,320
Corporativo	25,056	25,038
Não alocado	0,868	14,248
Derivativo	-0,204	50,377
Securitizado	0,094	0,765

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 531

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,74	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,13	8.739,040	+0,27%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,07	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,76	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,64	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	101,64	+0,95%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,89	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,87	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,5B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,5B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,5B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,5B	5,25	-2,89	1,15
NN L US Credit P Cap EUR Hdgd i	4,52B	-0,16	-5,07	-

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US 30	44.011,4	-14,9	-0,03%
S&P 500 VIX	15,06	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.605,0	-1.620,0	-1,51%
Índice Dólar	108,030	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	79,02	-0,27	-0,34%
Petróleo WTI	75,44	-0,39	-0,51%
Café Contrato C	327,80	-1,03	-0,31%
Soja Chicago	1.061,00	-6,50	-0,61%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
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Açúcar NY nº11	17,79	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0148	-0,24%
EUR/Dólar	1,0401	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	155,92	+0,43	+0,28%
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GBP/BRL	7,4199	-0,0224	-0,30%
CAD/BRL	4,1977	-0,0086	-0,20%

Petrobras PN	37,30	+0,01	+0,03%
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