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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,220	104,250	4,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,554
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,365
Índice Preço/Vendas	2,917	14,418
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.073,660
Retorno com dividendos	1,369	5,649
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,591

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,345	55,637
Corporativo	21,951	24,759
Não alocado	-0,356	13,470
Derivativo	-0,013	52,598
Securitizado	0,073	0,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 536

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,45	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,51	9.764,660	-0,19%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,48	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,79	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,95	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,88	110,23	-0,59%
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,74	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0,73	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	6,71	7,35	1,71
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	6,68	7,32	1,73
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	6,78	7,39	1,75
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	6,65	7,30	1,71
NN L US Credit I Cap EUR Hdgd i	4,43B	4,07	2,46	1,40

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Emerging Mar.	3.873,630	-11,590	-0,30%
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WisdomTree Broad .	8,153	-0,019	-0,23%
MPHM	26,00	0,00	0,00%
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Lord Abbett Short.	9,360	0,000	0,00%