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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	11,560	10,890
Título	99,330	106,120	6,790

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,182
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,377
Índice Preço/Vendas	2,917	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.076,170
Retorno com dividendos	1,369	4,257
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,625	52,998
Corporativo	22,816	25,632
Derivativo	-0,210	47,021
Não alocado	0,689	13,529
Securitizado	0,080	0,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 538

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,42	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,51	8.783,030	-0,31%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,93	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,90	100,40	0,00%
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,81	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,79	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,75	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	4,94B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	4,94B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,54B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,54B	0,23	2,62	0,75
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3,93B	1,56	0,56	-

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Ibovespa Futuros	141.039	+967	+0,69%
US 500	5.928,6	+11,7	+0,20%
US 30	42.437,5	+114,8	+0,27%
S&P 500 VIX	17,63	-0,20	-1,12%
Bitcoin Futuro	104.255,0	+390,0	+0,38%
Índice Dólar	100,640	-0,089	-0,09%

Petróleo Brent	64,61	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	61,65	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	368,88	-6,12	-1,63%
Soja Chicago	1.053,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	10.539,00	+282,00	+2,75%
Ouro	3.205,29	-21,31	-0,66%
Açúcar NY nº11	17,69	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,6821	+0,0437	+0,78%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1194	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	145,47	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5500	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0691	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,87	-0,04	-0,13%
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Discovery Target .	2,535	-0,003	-0,11%
UBS CH Equity Fun.	910,350	+1,080	+0,12%
Ampega AmerikaPlu.	334,940	-2,490	-0,74%