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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

0P0000T19M - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (ISIN: LU0555020725). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,65%

Fechamento Anterior5.496,03

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 1,14%

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover109,92%

ROA - 1%

Data de início02.05.2011

Total de ativos5,65B

Despesas0,91%

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado195,65M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	989	1062	1083	1078	1078
Retorno do fundo	0.29%	-1.15%	6.24%	2.68%	1.51%	0.76%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	0,54	3,50	1,56
NN L US Credit P Cap EUR Hdgd i	4,4B	1,37	-0,06	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1646897196	11,9B	1,64	0,36	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,9B	1,86	0,87	1,24
LU1065154095	11,9B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	11,9B	2,08	1,44	-
JPI Global High Yield Bond Fund I e	5,55B	0,79	3,84	2,65

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,38	8.988,520	+0,42%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,36	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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