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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,080	105,500	4,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,933
Índice Preço/Vendas	2,917	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	230,429
Retorno com dividendos	1,369	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,487	49,072
Corporativo	21,973	58,640
Não alocado	-6,549	28,185
Derivativo	0,014	39,616
Securitizado	0,076	23,120

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 534

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,49	9.397,680	+0,14%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,17	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,98	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,89	107,45	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,68B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,68B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,68B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,68B	5,69	7,38	2,26
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,42B	3,20	1,01	-

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
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US 30	44.568,5	+109,8	+0,25%
S&P 500 VIX	14,54	-0,19	-1,29%
Bitcoin Futuro	120.460,0	-240,0	-0,20%
Índice Dólar	97,490	-0,437	-0,45%

Petróleo Brent	66,00	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,98	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	317,27	+1,22	+0,39%
Soja Chicago	1.039,38	+6,38	+0,62%
Cacau NY	8.815,00	+22,00	+0,25%
Ouro	3.410,70	+11,70	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,90	-0,05	-0,29%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3452	+0,0519	+0,82%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0053	+0,45%
Dólar/JPY	147,22	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,3306	+0,0581	+0,80%
CAD/BRL	3,9179	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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CapitalatWork Foy.	183,460	+0,010	+0,01%
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AXA World Funds -.	295,750	+1,680	+0,57%
Sabadell Estados .	35,369	-0,086	-0,24%
Sundaram Banking .	10,230	+0,003	+0,03%
Pictet-Global Meg.	29.418,000	+340,000	+1,17%