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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,730	106,920	6,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	14,491
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,888
Índice Preço/Vendas	2,917	2,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	223,259
Retorno com dividendos	1,369	7,661
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	14,322

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,822	47,463
Corporativo	23,024	58,113
Não alocado	-0,710	27,724
Derivativo	-0,215	39,327
Securitizado	0,079	21,637

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,36	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,50	8.348,490	+2,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,62	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,23	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,13	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,89	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,88	97,09	-2,02%
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,77	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,3B	1,54	1,80	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,3B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,3B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,3B	1,31	0,95	1,15
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,44B	1,91	-1,30	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,89	-0,72	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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