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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,460	104,320	3,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	15,326
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,838
Índice Preço/Vendas	2,917	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	231,126
Retorno com dividendos	1,369	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	20,900

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,966	48,706
Corporativo	24,280	58,815
Não alocado	-2,294	28,454
Derivativo	-0,013	37,107
Securitizado	0,060	22,572

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 538

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,90	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,69	9.757,340	-0,34%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,64	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,61	-	-
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%	-	1,35	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,93	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,92	111,16	+1,40%
United States Treasury Bills 0%	-	0,90	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,58B	8,50	10,85	2,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,58B	8,60	10,90	2,14
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,58B	8,47	10,83	2,10
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,58B	9,19	11,77	2,92
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,36B	5,27	4,81	-

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Ibovespa Futuros	145.700	+835	+0,58%
US 500	6.671,5	+27,2	+0,41%
US 30	46.263,5	-7,0	-0,02%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.750,0	-1.755,0	-1,55%
Índice Dólar	98,430	-0,380	-0,38%

Petróleo Brent	62,43	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	58,75	+0,05	+0,09%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.007,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.224,04	+60,64	+1,46%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4587	-0,0230	-0,42%
EUR/BRL	6,3539	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	151,22	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,3402	+0,0080	+0,60%
GBP/BRL	7,3111	+0,0114	+0,16%
CAD/BRL	3,8865	-0,0151	-0,39%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
IRB Brasil ON	46,53	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Emerging Mar.	5.822,520	-1,450	-0,02%
CI Black Creek Gl.	34,841	-0,342	-0,97%
Mutuafondo Tecnol.	401,04	-4,82	-1,19%
Franklin S&P 500 .	55,82	+0,63	+1,14%
Vanguard Large-Ca.	307,58	+1,34	+0,44%
PIRL/LTC	0,000347	+0,000017	+5,30%
Yurie Figaro Smar.	2.064,780	-7,170	-0,35%
SBLI	34,66	0,00	0,00%