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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

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18.08.2025	5.716,390	5.716,390	5.716,390	5.716,390	0,00%
15.08.2025	5.716,190	5.716,190	5.720,860	5.716,190	-0,08%
14.08.2025	5.720,860	5.720,860	5.724,550	5.720,860	-0,06%
13.08.2025	5.724,550	5.724,550	5.724,550	5.724,550	0,41%
12.08.2025	5.701,120	5.701,120	5.701,120	5.697,750	0,06%
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07.08.2025	5.658,740	5.658,740	5.672,680	5.658,740	-0,25%
06.08.2025	5.672,680	5.672,680	5.674,260	5.672,680	-0,03%
05.08.2025	5.674,260	5.674,260	5.674,260	5.664,950	0,16%
04.08.2025	5.664,950	5.664,950	5.664,950	5.647,690	0,31%
01.08.2025	5.647,690	5.647,690	5.647,690	5.644,920	0,05%
31.07.2025	5.644,920	5.644,920	5.644,920	5.644,920	0,11%
30.07.2025	5.638,580	5.638,580	5.638,580	5.638,580	-0,06%
29.07.2025	5.642,070	5.642,070	5.642,070	5.630,630	0,20%
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21.07.2025	5.594,290	5.594,290	5.594,290	5.594,290	0,39%

Alta: 5.724,550

Baixa: 5.594,290

Diferença: 130,260

Média: 5.660,006

Var%: 2,577

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