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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.495,510 -20,620 -0,37%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.06.2025	5.495,510	5.495,510	5.516,130	5.495,510	-0,37%
12.06.2025	5.516,130	5.516,130	5.516,130	5.516,130	0,05%
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10.06.2025	5.496,030	5.496,030	5.496,030	5.478,250	0,32%
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04.06.2025	5.485,850	5.485,850	5.485,850	5.485,850	0,47%
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02.06.2025	5.439,790	5.439,790	5.445,180	5.439,790	-0,10%
30.05.2025	5.445,180	5.445,180	5.445,180	5.445,180	-0,01%
29.05.2025	5.445,760	5.445,760	5.445,760	5.445,760	0,21%
28.05.2025	5.434,230	5.434,230	5.434,230	5.434,230	-0,12%
27.05.2025	5.440,710	5.440,710	5.440,710	5.440,710	0,43%
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21.05.2025	5.431,540	5.431,540	5.453,020	5.431,540	-0,39%
20.05.2025	5.453,020	5.453,020	5.453,020	5.441,650	0,21%
19.05.2025	5.441,650	5.441,650	5.450,310	5.441,650	-0,16%

Alta: 5.516,130

Baixa: 5.414,970

Diferença: 101,160

Média: 5.461,168

Var%: 0,829

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