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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.573,690 -14,600 -0,26%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	5.573,690	5.573,690	5.596,020	5.573,690	-0,26%
02.07.2025	5.588,290	5.588,290	5.596,020	5.588,290	-0,14%
01.07.2025	5.596,020	5.596,020	5.596,020	5.559,840	0,31%
30.06.2025	5.578,530	5.578,530	5.578,530	5.559,840	0,34%
27.06.2025	5.559,840	5.559,840	5.559,840	5.547,730	0,08%
26.06.2025	5.555,580	5.555,580	5.555,580	5.547,730	0,14%
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24.06.2025	5.538,640	5.538,640	5.538,640	5.538,640	0,50%
23.06.2025	5.511,130	5.511,130	5.511,130	5.497,430	0,25%
20.06.2025	5.497,430	5.497,430	5.502,740	5.497,430	-0,10%
18.06.2025	5.502,740	5.502,740	5.502,740	5.502,030	0,01%
17.06.2025	5.502,030	5.502,030	5.502,630	5.495,510	-0,01%
16.06.2025	5.502,630	5.502,630	5.502,630	5.495,510	0,13%
13.06.2025	5.495,510	5.495,510	5.516,130	5.495,510	-0,37%
12.06.2025	5.516,130	5.516,130	5.516,130	5.516,130	0,05%
11.06.2025	5.513,250	5.513,250	5.513,250	5.513,250	0,31%
10.06.2025	5.496,030	5.496,030	5.496,030	5.478,250	0,32%
09.06.2025	5.478,250	5.478,250	5.478,250	5.472,540	0,10%
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Alta: 5.596,020

Baixa: 5.472,540

Diferença: 123,480

Média: 5.525,301

Var%: 1,601

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