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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (0P0000T19M)
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02/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,57B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:
LU0555020725
Classe de Ativo:
Título
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E
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Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 5.956,050 | 5.956,050 | 5.956,870 | 5.947,370 | 0,15% |
| 01.12.2025 | 5.947,370 | 5.947,370 | 5.956,870 | 5.947,370 | -0,16% |
| 28.11.2025 | 5.956,870 | 5.956,870 | 5.956,870 | 5.949,340 | 0,07% |
| 27.11.2025 | 5.952,880 | 5.952,880 | 5.952,880 | 5.949,340 | 0,06% |
| 26.11.2025 | 5.949,340 | 5.949,340 | 5.949,340 | 5.939,080 | 0,15% |
| 25.11.2025 | 5.940,390 | 5.940,390 | 5.940,390 | 5.939,080 | 0,02% |
| 24.11.2025 | 5.939,080 | 5.939,080 | 5.939,080 | 5.922,000 | 0,29% |
| 21.11.2025 | 5.922,000 | 5.922,000 | 5.927,030 | 5.922,000 | -0,08% |
| 20.11.2025 | 5.927,030 | 5.927,030 | 5.927,030 | 5.927,030 | 0,08% |
| 19.11.2025 | 5.922,450 | 5.922,450 | 5.922,450 | 5.922,450 | 0,14% |
| 18.11.2025 | 5.914,180 | 5.914,180 | 5.919,730 | 5.914,180 | -0,09% |
| 17.11.2025 | 5.919,730 | 5.919,730 | 5.919,730 | 5.919,730 | 0,10% |
| 14.11.2025 | 5.913,570 | 5.913,570 | 5.924,770 | 5.913,570 | -0,19% |
| 13.11.2025 | 5.924,770 | 5.924,770 | 5.929,620 | 5.924,770 | -0,08% |
| 12.11.2025 | 5.929,620 | 5.929,620 | 5.929,620 | 5.929,620 | 0,20% |
| 11.11.2025 | 5.917,600 | 5.917,600 | 5.917,600 | 5.915,030 | 0,04% |
| 10.11.2025 | 5.915,030 | 5.915,030 | 5.915,030 | 5.906,790 | 0,14% |
| 07.11.2025 | 5.906,790 | 5.906,790 | 5.911,990 | 5.906,790 | -0,09% |
| 06.11.2025 | 5.911,990 | 5.911,990 | 5.911,990 | 5.911,990 | 0,08% |
| 05.11.2025 | 5.907,080 | 5.907,080 | 5.914,550 | 5.907,080 | -0,13% |
| 04.11.2025 | 5.914,550 | 5.914,550 | 5.914,550 | 5.914,550 | -0,21% |
| 03.11.2025 | 5.927,070 | 5.927,070 | 5.933,870 | 5.927,070 | -0,11% |
| Alta: 5.956,870 | Baixa: 5.906,790 | Diferença: 50,080 | Média: 5.927,975 | Var%: 0,374 |
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