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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.630,630 +10,880 +0,19%

28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	5.630,630	5.630,630	5.630,630	5.630,630	0,19%
25.07.2025	5.619,750	5.619,750	5.619,750	5.608,940	0,19%
24.07.2025	5.608,940	5.608,940	5.608,940	5.608,940	0,14%
23.07.2025	5.600,950	5.600,950	5.600,950	5.599,490	0,03%
22.07.2025	5.599,490	5.599,490	5.599,490	5.594,290	0,09%
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18.07.2025	5.572,770	5.572,770	5.572,770	5.555,760	0,31%
17.07.2025	5.555,760	5.555,760	5.555,760	5.551,880	0,07%
16.07.2025	5.551,880	5.551,880	5.565,890	5.551,880	-0,16%
15.07.2025	5.560,560	5.560,560	5.565,890	5.560,560	-0,10%
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11.07.2025	5.575,480	5.575,480	5.591,120	5.575,480	-0,28%
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08.07.2025	5.572,350	5.572,350	5.586,570	5.572,350	-0,25%
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30.06.2025	5.578,530	5.578,530	5.578,530	5.559,840	0,34%

Alta: 5.630,630

Baixa: 5.551,880

Diferença: 78,750

Média: 5.585,415

Var%: 1,273

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