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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.05.2025	5.417,620	5.417,620	5.417,620	5.414,970	0,05%
22.05.2025	5.414,970	5.414,970	5.431,540	5.414,970	-0,31%
21.05.2025	5.431,540	5.431,540	5.453,020	5.431,540	-0,39%
20.05.2025	5.453,020	5.453,020	5.453,020	5.441,650	0,21%
19.05.2025	5.441,650	5.441,650	5.450,310	5.441,650	-0,16%
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14.05.2025	5.438,850	5.438,850	5.443,560	5.438,850	-0,09%
13.05.2025	5.443,560	5.443,560	5.443,560	5.443,560	0,21%
12.05.2025	5.432,230	5.432,230	5.432,230	5.393,150	0,72%
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08.05.2025	5.391,700	5.391,700	5.400,700	5.391,700	-0,17%
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06.05.2025	5.371,760	5.371,760	5.371,760	5.371,760	0,15%
05.05.2025	5.363,660	5.363,660	5.374,250	5.363,660	-0,20%
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28.04.2025	5.405,300	5.405,300	5.405,300	5.405,300	0,03%

Alta: 5.453,020

Baixa: 5.363,660

Diferença: 89,360

Média: 5.411,320

Var%: 0,259

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