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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.374,250 -3,730 -0,07%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	5.374,250	5.374,250	5.377,980	5.374,250	-0,07%
01.05.2025	5.377,980	5.377,980	5.405,870	5.377,980	-0,07%
30.04.2025	5.381,760	5.381,760	5.405,870	5.381,760	-0,45%
29.04.2025	5.405,870	5.405,870	5.405,870	5.405,300	0,01%
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25.04.2025	5.403,610	5.403,610	5.403,610	5.403,610	0,50%
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23.04.2025	5.367,430	5.367,430	5.367,430	5.367,430	0,88%
22.04.2025	5.320,850	5.320,850	5.330,520	5.320,850	-0,18%
17.04.2025	5.330,520	5.330,520	5.330,520	5.309,500	0,40%
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15.04.2025	5.307,740	5.307,740	5.307,740	5.284,200	0,45%
14.04.2025	5.284,200	5.284,200	5.284,200	5.191,580	1,78%
11.04.2025	5.191,580	5.191,580	5.248,900	5.191,580	-1,09%
10.04.2025	5.248,900	5.248,900	5.248,900	5.248,900	0,65%
09.04.2025	5.214,980	5.214,980	5.248,930	5.214,980	-0,65%
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03.04.2025	5.421,700	5.421,700	5.453,260	5.421,700	-0,58%

Alta: 5.453,260

Baixa: 5.191,580

Diferença: 261,680

Média: 5.328,099

Var%: -1,449

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