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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.806,170 -19,850 -0,34%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	5.806,170	5.806,170	5.843,930	5.806,170	-0,34%
18.09.2025	5.826,020	5.826,020	5.843,930	5.826,020	-0,31%
17.09.2025	5.843,930	5.843,930	5.845,830	5.832,900	-0,03%
16.09.2025	5.845,830	5.845,830	5.845,830	5.832,900	0,22%
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12.09.2025	5.822,170	5.822,170	5.822,170	5.822,170	-0,09%
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10.09.2025	5.804,810	5.804,810	5.804,810	5.783,110	0,38%
09.09.2025	5.783,110	5.783,110	5.783,110	5.781,720	0,02%
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03.09.2025	5.702,630	5.702,630	5.708,230	5.702,630	-0,10%
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29.08.2025	5.726,250	5.726,250	5.726,250	5.726,250	-0,01%
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22.08.2025	5.718,670	5.718,670	5.718,670	5.718,670	0,33%

Alta: 5.845,830

Baixa: 5.702,630

Diferença: 143,200

Média: 5.769,740

Var%: 1,870

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