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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.191,580 -57,320 -1,09%

11/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

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11.04.2025	5.191,580	5.191,580	5.248,900	5.191,580	-1,09%
10.04.2025	5.248,900	5.248,900	5.248,900	5.248,900	0,65%
09.04.2025	5.214,980	5.214,980	5.248,930	5.214,980	-0,65%
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03.04.2025	5.421,700	5.421,700	5.453,260	5.421,700	-0,58%
02.04.2025	5.453,260	5.453,260	5.457,960	5.453,260	-0,09%
01.04.2025	5.457,960	5.457,960	5.457,960	5.457,960	0,36%
31.03.2025	5.438,520	5.438,520	5.446,620	5.438,520	-0,15%
28.03.2025	5.446,620	5.446,620	5.468,840	5.446,620	-0,41%
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26.03.2025	5.468,690	5.468,690	5.484,030	5.468,690	-0,28%
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Alta: 5.502,030

Baixa: 5.191,580

Diferença: 310,450

Média: 5.404,829

Var%: -5,002

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