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| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acatis IfK Value Renten UI C | 0P0001. | 40,610 | 0,00% | 990,35M | 28/05 | ||
| ACATIS IfK Value Renten UI B | 0P0000. | 95,960 | 0,00% | 990,35M | 28/05 | ||
| IIV Mikrofinanzfonds R | 0P0000. | 102,000 | +0,26% | 284,59M | 30/05 | ||
| IIV Mikrofinanzfonds I | 0P0000. | 1.021,750 | +0,29% | 387,51M | 30/05 | ||
| IIV Mikrofinanzfonds AI | 0P0001. | 101,950 | +0,25% | 8,9M | 30/05 | ||
| Deka-Multimanager Renten | 0P0001. | 71,250 | +0,18% | 287,32M | 30/05 | ||
| Lupus alpha CLO High Quality Invest A | 0P0001. | 106,630 | +0,02% | 197,67M | 28/05 | ||
| DWS Covered Bond Fund LD | 0P0000. | 50,860 | +0,06% | 118,08M | 30/05 | ||
| DWS Covered Bond Fund IC | 0P0000. | 56,250 | +0,05% | 118,08M | 30/05 | ||
| DWS Covered Bond Fund ID | 0P0001. | 53,140 | +0,06% | 118,08M | 30/05 | ||
| DWS Covered Bond Fund FD | 0P0000. | 52,150 | +0,06% | 118,08M | 30/05 | ||
| DWS Covered Bond Fund LC | 0P0000. | 54,030 | +0,06% | 118,08M | 30/05 | ||
| Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund | 0P0001. | 105,510 | +0,02% | 118,88M | 28/05 | ||
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA | 0P0000. | 49,630 | +0,04% | 64,37M | 28/05 | ||
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA | 0P0000. | 49,220 | +0,04% | 53,74M | 28/05 | ||
| TBF US CORPORATE BONDS EUR I | 0P0001. | 78,340 | -0,10% | 13,05M | 28/05 |
Fundos - Áustria
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 14,724 | +0,14% | 678,12M | 29/05 |
Fundos - Dinamarca
Fundos - Espanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcano European Income Fund A1 FIL | 0P0000. | 17,810 | -0,00% | 163,39M | 28/05 | ||
| Arcano European Income Fund A2 FIL | 0P0000. | 16,952 | -0,00% | 51,87M | 28/05 | ||
| Arcano European Income Fund D1 FIL | 0P0000. | 17,815 | -0,00% | 7,32M | 28/05 | ||
| Rural Renta Fija Internacional FI | 174368. | 574,90 | -0,44% | 37,16M | 29/05 | ||
| Merchrenta FI | 162333. | 22,63 | +0,08% | 3,3M | 29/05 |
Fundos - Filipinas
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrofund Starter Fund | 0P0000. | 1,933 | 0,01% | 90,16B | 29/05 | ||
| BPI Short Term Fund | 0P0000. | 175,730 | +0,03% | 74,16B | 30/05 | ||
| BPI Institutional Fund | 0P0000. | 297,770 | +0,03% | 48,31B | 30/05 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 0P0000. | 409,760 | +0,01% | 35,01B | 30/05 | ||
| ALFM Money Market Fund | 0P0000. | 145,050 | +0,02% | 20,73B | 30/05 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 0P0000. | 280,090 | -0,04% | 17,99B | 29/05 | ||
| BPI Premium Bond Fund | 0P0000. | 214,710 | +0,02% | 4,07B | 30/05 | ||
| UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio | 0P0000. | 340,852 | +0,01% | 2,01B | 29/05 | ||
| Metrofund Peak Earner Fund | 0P0000. | 2,300 | 0,01% | 2,43B | 29/05 | ||
| BPI Global Philippine Fund | 0P0000. | 347,810 | +0,03% | 924,56M | 30/05 | ||
| Metrofund Elite Fund | 0P0000. | 2,333 | 0,01% | 716,9M | 29/05 | ||
| ALFM Dollar Bond Fund | 0P0000. | 517,840 | +0,06% | 198,81M | 30/05 | ||
| Metro Dollar Short Term Fund | 0P0000. | 1,497 | -0,01% | 65,18M | 29/05 | ||
| BPI Philippine Dollar Bond Index Fund | 0P0000. | 247,690 | +0,41% | 27,67M | 30/05 | ||
| BPI lnternational Fund Plus | 0P0000. | 184,050 | +0,27% | 21,78M | 29/05 | ||
| Metrodollar Philippine Bond Fund | 0P0000. | 2,233 | -0,18% | 20,12M | 29/05 | ||
| ALFM Euro Bond Fund | 0P0000. | 220,430 | +0,11% | 11,75M | 30/05 | ||
| UnionBank Dollar Bond Portfolio | 0P0000. | 2,548 | -0,13% | 6,54M | 29/05 | ||
| UnionBank Tax Exempt Portfolio | 0P0000. | 295,267 | +0,01% | 2,83B | 29/05 | ||
| Metrodollar Philippine Liquid Fund | 0P0000. | 1,930 | -0,09% | 1,57M | 29/05 |
Fundos - Finlândia
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evli Euro Liquidity B SEK | 0P0000. | 1.177,553 | +0,01% | 27,27B | 28/05 | ||
| Evli Short Corporate Bond B SEK | 0P0000. | 1.281,330 | +0,02% | 19,95B | 28/05 | ||
| Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global A SEK | 0P0001. | 101,694 | +0,16% | 4,12B | 30/05 | ||
| Ålandsbanken Euro Bond SEK | 0P0001. | 336,860 | +0,01% | 3,79B | 28/05 | ||
| Evli Corporate Bond B NOK | 0P0001. | 1.289,767 | +0,02% | 3,05B | 28/05 | ||
| Nordea Corporate Bond IDH K EUR | 0P0001. | 11,636 | +0,11% | 2,87B | 30/05 | ||
| Evli Emerging Markets Credit B SEK | 0P0000. | 1.165,020 | -0,02% | 1,3B | 28/05 | ||
| OP-Yrityslaina Amerikka A | 0P0001. | 135,600 | -0,21% | 299,19M | 28/05 | ||
| eQ Euro Floating Rate 1 K | 0P0000. | 126,621 | +0,01% | 35,51M | 28/05 | ||
| eQ Euro Floating Rate 1 T | 0P0000. | 68,653 | +0,01% | 35,51M | 28/05 |
Fundos - França
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Securite AW USD acc Hdg | 0P0000. | 141,850 | +0,01% | 5,17B | 28/05 | ||
| Tailor Epargne High Yield 1-2 C | 0P0000. | 119,280 | +0,01% | 69,11M | 28/05 |
Fundos - Holanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Groenfonds Inc | 0P0000. | 56,490 | +0,11% | 687,91M | 28/05 |
Fundos - Hong Kong
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income | 968051 | 8,210 | +0,12% | 34,88B | 29/05 | ||
| JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation | 968050 | 10,710 | +0,09% | 34,88B | 29/05 | ||
| JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB | 968000 | 12,340 | +0,24% | 19,19B | 29/05 |
Fundos - Indonésia
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Prima USD | 0P0000. | 1,320 | +0,16% | 124,16M | 28/05 | ||
| TRAM Pendapatan Tetap USD | LP6812. | 1,320 | 0,02% | 744,13K | 28/05 |
Fundos - Irlanda
Fundos - Itália
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L | 0P0000. | 7,139 | +0,18% | 1,56B | 29/05 | ||
| Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA | 0P0001. | 8,593 | +0,17% | 1,56B | 29/05 | ||
| Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I | LP6834. | 9,607 | +0,18% | 1,56B | 29/05 | ||
| Azimut Trend Tassi | 0P0000. | 11,472 | +0,24% | 35,93M | 29/05 | ||
| Anima Riserva Globale A | 0P0000. | 4,715 | -0,06% | 24,93M | 29/05 | ||
| Anima Riserva Globale F | 0P0000. | 4,905 | -0,08% | 24,93M | 29/05 |
Fundos - Liechtenstein
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP Debt Fund USD | 0P0000. | 152,340 | +0,11% | 7,61M | 23/05 |
Fundos - Luxemburgo
Fundos - Reino Unido
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA US Short Duration High Yield Fund Z Gross Acc | 0P0000. | 1,656 | +0,06% | 907,38M | 30/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 22,693 | +0,17% | 329,12M | 29/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 19,915 | +0,18% | 329,12M | 29/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 12,646 | +0,17% | 329,12M | 29/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0001. | 10,895 | +0,18% | 329,12M | 29/05 | ||
| JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Income | 0P0000. | 0,81 | 0,07% | 153,06M | 30/05 | ||
| JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Accumulati | 0P0000. | 2,67 | 0,08% | 153,06M | 30/05 | ||
| JPM Global High Yield Bond Fund X Net Accumulation | 0P0000. | 2,04 | 0,10% | 153,06M | 30/05 | ||
| JPM Global High Yield Bond Fund C - Gross Accumula | 0P0000. | 1,646 | +0,06% | 153,06M | 30/05 |
Fundos - Singapura
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan | 0P0000. | 0,560 | 0,00% | 160,83M | 29/05 | ||
| UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge | 0P0000. | 85,020 | +0,57% | 3,69B | 28/05 | ||
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD | 0P0000. | 0,483 | 0,00% | 118,05M | 30/05 | ||
| Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) AUD He | 0P0001. | 8,772 | +0,02% | 598,65M | 30/05 | ||
| Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged | 0P0001. | 0,776 | +0,14% | 211,2M | 29/05 | ||
| DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Accumulati | 0P0001. | 10,882 | +0,04% | 402,12M | 29/05 | ||
| DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi | 0P0001. | 9,891 | +0,04% | 402,12M | 29/05 |
Fundos - Suécia
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie Corporate Bond B H NOK | 0P0000. | 155,750 | +0,12% | 11,26B | 30/05 | ||
| Handelsbanken Hֳ¥llbar Global Obligation A1 SEK | 0P0001. | 100,980 | +0,17% | 8,22B | 30/05 | ||
| SPP Global Företagsobligationsfond A | 0P0001. | 105,529 | -0,10% | 6,51B | 28/05 | ||
| Alfred Berg Income NOK | 0P0001. | 149,209 | +0,06% | 7,02B | 28/05 | ||
| Swedbank Robur Obligation Lång Inst | 0P0001. | 83,370 | +0,32% | 6,35B | 30/05 | ||
| AMF Räntefond Mix | 0P0000. | 116,010 | +0,22% | 5,19B | 30/05 | ||
| Handelsbanken Kreditt (A1 SEK) | 0P0001. | 127,840 | -0,26% | 5,1B | 30/05 | ||
| Handelsbanken Flexibel Ränta (A1 SEK) | 0P0001. | 122,720 | +0,15% | 2,68B | 30/05 | ||
| Handelsbanken Flexibel Ränta (A8 SEK | 0P0001. | 124,830 | +0,14% | 2,68B | 30/05 | ||
| Handelsbanken Flexibel Ränta (B8 SEK) | 0P0001. | 94,060 | +0,15% | 2,68B | 30/05 | ||
| Swedbank Robur Bas Ränta | 0P0001. | 108,750 | +0,18% | 2,11B | 30/05 |
Fundos - Suíça
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund | 0P0001. | 109,560 | -0,01% | 2,65B | 28/05 | ||
| SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF | 0P0000. | 89,784 | +0,12% | 1,15B | 27/05 | ||
| Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A | 0P0001. | 120,084 | -0,13% | 731,09M | 28/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 16,971 | +0,17% | 441,78M | 29/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 10,805 | +0,17% | 441,78M | 29/05 | ||
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | 0P0000. | 14,027 | +0,17% | 441,78M | 29/05 | ||
| Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD | 0P0001. | 111,793 | +0,06% | 110,47M | 28/05 |
Fundos - Taiwan
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc | 0P0000. | 7,845 | +0,15% | 1,16B | 28/05 | ||
| JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc | 0P0000. | 11,420 | +0,15% | 1,16B | 28/05 |