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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	10,860	10,330
Título	99,470	106,510	7,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	8,902
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,369
Índice Preço/Vendas	2,917	14,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.076,020
Retorno com dividendos	1,369	3,926
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,811

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,550	53,866
Corporativo	23,032	25,211
Derivativo	-0,195	49,626
Não alocado	0,522	13,916
Securitizado	0,091	0,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,28	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,49	8.854,920	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,16	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	104,34	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,93	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,90	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,79	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,75	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,7B	2,63	1,26	1,26
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,7B	2,63	1,26	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,7B	2,65	1,23	1,27
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,7B	2,77	2,07	2,07
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,59B	2,48	-1,99	-

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Ibovespa	132.068	+746	+0,57%
Ibovespa Futuros	133.054	-216	-0,16%
US 500	5.773,4	-3,2	-0,06%
US 30	42.580,5	-7,0	-0,02%
S&P 500 VIX	17,43	+0,28	+1,63%
Bitcoin Futuro	88.625,0	+135,0	+0,15%
Índice Dólar	103,932	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	73,08	+0,69	+0,95%
Petróleo WTI	69,68	+0,68	+0,99%
Café Contrato C	398,95	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.003,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	8.065,00	-14,00	-0,17%
Ouro	3.056,34	+2,04	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,29	-0,22	-1,13%

Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
EUR/BRL	6,1614	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,0791	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,20	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,3696	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,0082	+0,0168	+0,42%

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Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
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NN L Emerging Mar.	2.184,500	+2,930	+0,13%
CAD/IDR	11.648,94	+21,99	+0,19%
Third Avenue Real.	23,55	-0,05	-0,21%
Actigober SA de C.	8,757	+0,002	+0,02%
CBOE ESG Options .	501,78	+0,00	+0,00%