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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,220	104,250	4,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,866
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,374
Índice Preço/Vendas	2,917	14,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.073,740
Retorno com dividendos	1,369	5,288
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,345	55,291
Corporativo	21,951	24,530
Não alocado	-0,356	12,822
Derivativo	-0,013	49,721
Securitizado	0,073	0,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 536

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,45	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,51	9.737,890	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,48	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,79	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,95	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,88	109,86	0,00%
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,74	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0,73	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,72B	6,71	7,35	1,71
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,72B	6,78	7,39	1,75
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,72B	6,65	7,30	1,71
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,72B	7,29	8,22	2,52
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,38B	4,01	2,38	-

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.672,0	+28,3	+0,43%
US 30	46.431,2	+183,9	+0,40%
S&P 500 VIX	15,98	+0,69	+4,51%
Bitcoin Futuro	112.852,0	+3.082,0	+2,81%
Índice Dólar	97,690	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	68,07	-1,15	-1,66%
Petróleo WTI	64,50	-1,22	-1,86%
Café Contrato C	380,97	+2,92	+0,77%
Soja Chicago	1.010,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	6.973,00	+65,00	+0,94%
Ouro	3.856,00	+47,00	+1,23%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1716	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,69	-0,82	-0,55%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,1879	+0,0194	+0,27%
CAD/BRL	3,8357	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Emerging Mar.	2.318,940	-1,500	-0,06%
FFH_pd	24,97	0,00	0,00%
Renaissance U.S. .	9,301	+0,002	+0,02%
DINDA FUNDO DE IN.	1,432	-0,001	-0,07%
SEB European High.	138,335	-0,109	-0,08%
688339	30,05	+2,55	+9,27%
HDFC Equity Savin.	12,737	-0,258	-1,99%
BEZ/ETH	0,00000219	-0,00000005	-2,23%