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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	14,530	13,410
Título	98,870	104,910	6,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,146
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,425
Índice Preço/Vendas	2,917	14,400
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.076,980
Retorno com dividendos	1,369	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,126	53,077
Corporativo	23,843	25,448
Não alocado	1,161	14,129
Derivativo	-0,223	52,279
Securitizado	0,094	0,604

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.605,570	+0,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	102,44	+1,61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	7,02	-1,42	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	6,11	-2,24	0,90
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,62B	2,33	-4,07	-

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.961,5	+30,6	+0,52%
US 30	42.980,0	+139,7	+0,33%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.422,5	-1.855,0	-1,89%
Índice Dólar	107,600	+0,249	+0,23%

Petróleo Brent	72,95	+0,39	+0,54%
Petróleo WTI	69,89	+0,43	+0,62%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,00	+1,50	+0,15%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.644,99	-0,11	0,00%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0796	-0,0064	-0,11%
EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
EUR/Dólar	1,0430	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,70	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2565	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,6399	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,2298	-0,0084	-0,20%

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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
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