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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	14,440	12,230
Título	97,790	104,010	6,220
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,239
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,443
Índice Preço/Vendas	2,917	14,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.077,310
Retorno com dividendos	1,369	4,620
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,619	52,207
Corporativo	22,079	25,245
Não alocado	2,242	12,497
Derivativo	-0,036	47,125
Securitizado	0,095	0,569

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 539

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,99	8.509,460	+0,18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,75	7.492,570	-0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	103,87	+0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	5,19	-3,56	0,76
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,73B	1,15	-4,50	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
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Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
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