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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (0P00016R6H)

Luxemburgo

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58,600 -0,190 -0,32%

10/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575941

Classe de Ativo: Título

0P00016R6H - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (ISIN: LU0861575941). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,85%

Fechamento Anterior58,79

Classificação de risco

Rendimento TTM4,97%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 4,06%

Data de início09.09.2015

Total de ativos377,13M

Despesas1,24%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1088	1046	1057	1417	913	1072
Retorno do fundo	8.8%	4.58%	5.68%	12.31%	-1.81%	0.7%
Lugar na categoria	270	111	489	102	740	306
% na categoria	24	10	43	11	95	88

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	377,13M	8,76	12,25	0,71
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	377,13M	8,36	11,69	0,15
Debt Fund Institutional EUR Inc	377,13M	8,83	12,29	0,71
Debt Fund Retail EUR Inc	377,13M	8,32	11,68	0,11
Ashmore EM Debt I EUR Acc	377,13M	8,79	12,30	0,71

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,58B	9,19	11,77	2,92
LU0546915215	5,58B	7,80	9,85	1,18
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,58B	8,50	10,85	2,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,58B	8,60	10,90	2,14
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,58B	8,47	10,83	2,10

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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China Universal G.	1,707	-0,025	-1,44%
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