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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (0P00016R6H)

Luxemburgo

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56,660 -0,170 -0,30%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575941

Classe de Ativo: Título

0P00016R6H - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (ISIN: LU0861575941). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,33%

Fechamento Anterior56,83

Classificação de risco

Rendimento TTM5,18%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início09.09.2015

Total de ativos348,75M

Despesas1,24%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1040	1017	1076	1227	905	-
Retorno do fundo	4.03%	1.66%	7.63%	7.06%	-1.98%	-
Lugar na categoria	444	767	442	272	719	-
% na categoria	40	72	40	28	95	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Institutional EUR Inc	349,75M	4,04	7,04	-0,20
Debt Fund Retail EUR Inc	348,75M	3,75	6,47	-0,80
Ashmore EM Debt I EUR Acc	348,75M	4,04	7,10	-0,20
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	348,75M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	348,75M	3,78	6,52	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	3,90	6,77	1,35
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	4,35	7,67	2,16
LU0546915215	5,73B	3,46	5,81	0,44

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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