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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (0P00016R6H)

Luxemburgo

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56,820 +0,020 +0,04%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575941

Classe de Ativo: Título

0P00016R6H - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (ISIN: LU0861575941). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,61%

Fechamento Anterior56,8

Classificação de risco

Rendimento TTM4,95%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início09.09.2015

Total de ativos352,83M

Despesas1,19%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1009	1077	909	773	-
Retorno do fundo	1.76%	0.86%	7.73%	-3.13%	-5.01%	-
Lugar na categoria	174	651	382	811	741	-
% na categoria	15	55	34	90	100	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	352,83M	1,71	-3,61	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	352,83M	1,72	-3,17	0,03
Debt Fund Retail EUR Inc	352,83M	1,70	-3,67	-0,57
Ashmore EM Debt I EUR Acc	352,83M	1,76	-3,10	0,04
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	352,83M	1,76	-3,12	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,51B	1,53	-0,52	2,13
LU0546915215	5,51B	1,36	-2,23	0,40
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,51B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,51B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,51B	1,46	-1,34	1,32

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra
Resumo	Neutro	Compra Forte	Neutro

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Bitcoin Futuro	98.427,5	+117,5	+0,12%
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