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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc (0P0000SBSB)

Luxemburgo

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16,580 -0,020 -0,12%

31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374342

Classe de Ativo: Título

0P0000SBSB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc (ISIN: LU0575374342). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,06%

Fechamento Anterior16,6

Classificação de risco

Rendimento TTM5,12%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início13.01.2011

Total de ativos354,47M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1034	1017	1086	994	813	1004
Retorno do fundo	3.36%	1.67%	8.64%	-0.21%	-4.05%	0.04%
Lugar na categoria	69	341	303	768	735	261
% na categoria	6	28	26	84	99	80

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	354,47M	3,34	-0,20	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	354,47M	3,26	-0,70	-
Debt Fund Retail EUR Inc	354,47M	3,27	-0,75	-0,57
Ashmore EM Debt I EUR Acc	354,47M	3,37	-0,15	0,04
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	354,47M	3,36	-0,17	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,73B	2,77	2,07	2,07
LU0546915215	5,73B	2,48	0,32	0,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	2,66	1,25	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	2,63	1,26	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	2,65	1,23	1,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Neutro	Neutro

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Bitcoin Futuro	85.545,0	-75,0	-0,09%
Índice Dólar	103,927	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	74,42	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,18	-0,02	-0,03%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0792	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2914	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3387	-0,0301	-0,41%
CAD/BRL	3,9715	+0,0070	+0,18%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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ALFM Dollar Bond .	515,220	+0,320	+0,06%
HSBC Global Inves.	8,671	-0,090	-0,97%