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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc (0P0000SBSB)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374342

Classe de Ativo: Título

0P0000SBSB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc (ISIN: LU0575374342). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,37%

Fechamento Anterior16,25

Classificação de risco

Rendimento TTM5,23%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início13.01.2011

Total de ativos338,75M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	1023	1052	992	1042	988
Retorno do fundo	2.35%	2.35%	5.18%	-0.27%	0.83%	-0.12%
Lugar na categoria	93	93	340	763	628	267
% na categoria	10	10	31	85	80	82

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Retail EUR Inc	338,75M	2,20	-0,81	-0,72
Ashmore EM Debt I EUR Acc	338,75M	2,33	-0,22	-0,12
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	338,75M	2,33	-0,25	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	338,75M	2,34	-0,26	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	338,75M	2,19	-0,77	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,56B	1,54	1,80	1,96
LU0546915215	5,59B	1,08	0,04	0,24
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,59B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,56B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,56B	1,31	0,95	1,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
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